Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

OTCPK:MNAR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$700.1m

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist MNAR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNAR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MNAR.F ($13.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNAR.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNAR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MNAR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MNAR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MNAR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MNAR.F's PE?
PE-Verhältnis8.5x
ErgebnisCA$78.38m
MarktanteilCA$978.62m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MNAR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MNAR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.3x
NXRT NexPoint Residential Trust
25.5x-69.2%US$1.2b
CPT Camden Property Trust
38.1x-11.2%US$13.3b
UDR UDR
121.2x12.8%US$16.8b
MAA Mid-America Apartment Communities
36.4x0.6%US$19.3b
MNAR.F Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aUS$978.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MNAR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNAR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MNAR.F 8.5xBranchendurchschnittswert 27.2xNo. of Companies9PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MNAR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Residential REITs (37.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNAR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNAR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MNAR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNAR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.02
US$16.00
+22.9%
2.1%US$16.48US$15.76n/a3
Nov ’25US$12.72
US$16.00
+25.8%
2.1%US$16.48US$15.76n/a3
Oct ’25US$14.16
US$15.79
+11.5%
8.0%US$17.02US$14.06n/a3
Sep ’25US$13.38
US$15.15
+13.2%
6.7%US$15.87US$13.71n/a3
Aug ’25n/a
US$15.14
0%
6.7%US$15.86US$13.70n/a3
Jul ’25n/a
US$14.80
0%
6.1%US$16.02US$13.83n/a3
Jun ’25n/a
US$14.80
0%
6.1%US$16.02US$13.83n/a3
May ’25n/a
US$14.78
0%
6.1%US$15.99US$13.81n/a3
Apr ’25n/a
US$15.51
0%
6.7%US$16.98US$14.77n/a3
Mar ’25n/a
US$15.51
0%
6.7%US$16.98US$14.77n/a3
Feb ’25n/a
US$15.62
0%
6.7%US$17.11US$14.88n/a3
Jan ’25US$11.27
US$15.75
+39.7%
6.7%US$17.25US$15.00n/a3
Dec ’24n/a
US$14.94
0%
4.6%US$15.91US$14.46n/a3
Nov ’24US$9.55
US$14.94
+56.5%
4.6%US$15.91US$14.46US$12.723
Oct ’24US$10.79
US$17.29
+60.3%
2.0%US$17.79US$17.05US$14.163
Sep ’24US$11.65
US$17.67
+51.7%
2.0%US$18.18US$17.42US$13.383
Aug ’24n/a
US$17.67
0%
2.0%US$18.18US$17.42n/a3
Jul ’24n/a
US$17.22
0%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
Jun ’24n/a
US$17.22
0%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
May ’24US$12.50
US$17.22
+37.8%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
Apr ’24US$12.55
US$16.87
+34.4%
2.0%US$17.35US$16.63n/a3
Mar ’24n/a
US$16.86
0%
4.5%US$17.72US$15.88n/a3
Feb ’24n/a
US$16.07
0%
5.6%US$17.29US$15.03n/a4
Jan ’24n/a
US$15.71
0%
5.6%US$16.90US$14.70US$11.274
Dec ’23US$12.21
US$15.71
+28.7%
5.6%US$16.90US$14.70n/a4
Nov ’23US$11.63
US$15.71
+35.1%
5.6%US$16.90US$14.70US$9.554

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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