Independence Realty Trust, Inc.

NYSE:IRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

Independence Realty Trust Valuierung

Ist IRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IRT ($18.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IRT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IRT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.4x
Unternehmenswert/EBITDA19.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von IRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für IRT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
CPT Camden Property Trust
8.2x3.0%US$12.9b
ELME Elme Communities
6.4x2.9%US$1.5b
UDR UDR
8.2x2.4%US$15.2b
VRE Veris Residential
5.1x1.8%US$1.6b
IRT Independence Realty Trust
6.8x3.1%US$4.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: IRT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IRT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Residential REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a2.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: IRT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.4x) mit dem North American Residential REITs Branchendurchschnitt (5.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IRT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IRT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.8x
Faires PS Verhältnis4.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: IRT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IRT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.53
US$19.43
-0.5%
8.4%US$22.00US$16.00n/a11
Aug ’25US$19.19
US$18.39
-4.2%
8.9%US$22.00US$16.00n/a11
Jul ’25US$18.79
US$17.80
-5.3%
8.5%US$21.00US$15.05n/a12
Jun ’25US$16.70
US$17.63
+5.6%
9.6%US$21.00US$15.00n/a12
May ’25US$15.76
US$17.55
+11.3%
9.7%US$21.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$15.65
US$17.42
+11.3%
10.3%US$21.00US$15.00n/a12
Mar ’25US$15.42
US$17.17
+11.4%
11.3%US$21.00US$15.00n/a12
Feb ’25US$14.96
US$17.37
+16.1%
14.3%US$22.00US$15.00n/a11
Jan ’25US$15.30
US$17.73
+15.9%
15.9%US$22.00US$15.00n/a11
Dec ’24US$14.12
US$17.55
+24.3%
17.7%US$22.00US$13.00n/a11
Nov ’24US$12.56
US$19.55
+55.6%
15.9%US$25.00US$14.00n/a11
Oct ’24US$14.07
US$20.64
+46.7%
9.8%US$25.00US$17.00n/a11
Sep ’24US$16.60
US$20.73
+24.9%
9.2%US$25.00US$17.00n/a11
Aug ’24US$16.88
US$20.73
+22.8%
9.2%US$25.00US$17.00US$19.1911
Jul ’24US$18.22
US$20.64
+13.3%
10.2%US$25.00US$16.00US$18.7911
Jun ’24US$17.50
US$20.25
+15.7%
11.1%US$25.00US$16.00US$16.7012
May ’24US$16.70
US$20.55
+23.0%
11.6%US$25.00US$17.00US$15.7611
Apr ’24US$16.03
US$20.91
+30.4%
11.3%US$25.00US$17.00US$15.6511
Mar ’24US$17.62
US$21.09
+19.7%
10.0%US$25.00US$17.00US$15.4211
Feb ’24US$19.11
US$21.21
+11.0%
11.6%US$26.00US$17.00US$14.9612
Jan ’24US$16.86
US$22.46
+33.2%
11.5%US$27.00US$18.50US$15.3012
Dec ’23US$17.81
US$23.96
+34.5%
14.4%US$30.00US$18.50US$14.1212
Nov ’23US$16.97
US$24.83
+46.3%
12.6%US$30.00US$20.00US$12.5612
Oct ’23US$16.73
US$26.00
+55.4%
8.5%US$30.00US$22.00US$14.0712
Sep ’23US$19.47
US$26.17
+34.4%
7.5%US$30.00US$23.00US$16.6012
Aug ’23US$21.58
US$26.25
+21.6%
8.8%US$30.00US$22.00US$16.8812

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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