Minto Apartment Real Estate Investment Trust

OTCPK:MIAP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$834.1m

Minto Apartment Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist MIAP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MIAP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.96
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MIAP.F ($9.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MIAP.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MIAP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MIAP.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MIAP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MIAP.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MIAP.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.4x
VertriebCA$157.94m
MarktanteilCA$1.19b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MIAP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MIAP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.1x
NXRT NexPoint Residential Trust
3.7x2.4%US$988.9m
CSR Centerspace
4.1x3.2%US$1.1b
ELME Elme Communities
6.2x3.2%US$1.5b
AIV Apartment Investment and Management
6.2xn/aUS$1.4b
MIAP.F Minto Apartment Real Estate Investment Trust
5.4x4.1%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MIAP.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MIAP.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CLPR Clipper Realty
0.5x-3.5%US$200.97m
BHM Bluerock Homes Trust
0.8xn/aUS$148.87m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
MIAP.F 5.4xBranchendurchschnittswert 5.4xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MIAP.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.4x) mit dem US Residential REITs Branchendurchschnitt (7.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MIAP.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MIAP.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MIAP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MIAP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$12.66
0%
9.2%US$14.32US$10.83n/a10
Feb ’26US$8.89
US$12.83
+44.3%
9.8%US$14.24US$10.77n/a10
Jan ’26n/a
US$13.04
0%
8.6%US$14.20US$10.74n/a10
Dec ’25n/a
US$13.91
0%
6.3%US$15.65US$12.63n/a10
Nov ’25US$10.23
US$14.29
+39.7%
6.3%US$15.84US$13.32n/a10
Oct ’25n/a
US$14.83
0%
5.6%US$16.15US$13.58n/a10
Sep ’25n/a
US$14.83
0%
5.6%US$16.15US$13.58n/a10
Aug ’25n/a
US$14.77
0%
5.6%US$16.04US$13.49n/a10
Jul ’25US$10.76
US$14.76
+37.1%
5.4%US$16.02US$13.65n/a10
Jun ’25n/a
US$14.76
0%
5.4%US$16.02US$13.65n/a10
May ’25n/a
US$14.73
0%
5.5%US$16.42US$13.69n/a10
Apr ’25US$9.01
US$15.10
+67.6%
5.1%US$16.58US$13.81n/a10
Mar ’25n/a
US$14.24
0%
6.4%US$16.29US$12.59n/a10
Feb ’25n/a
US$14.03
0%
7.5%US$16.42US$12.69US$8.8911
Jan ’25n/a
US$13.70
0%
8.3%US$16.50US$12.00n/a11
Dec ’24n/a
US$13.21
0%
8.2%US$15.94US$11.59n/a11
Nov ’24n/a
US$13.25
0%
9.5%US$15.95US$11.60US$10.2311
Oct ’24n/a
US$13.99
0%
9.0%US$16.34US$11.88n/a12
Sep ’24n/a
US$13.99
0%
9.0%US$16.34US$11.88n/a12
Aug ’24n/a
US$14.51
0%
8.9%US$16.68US$12.89n/a12
Jul ’24n/a
US$14.25
0%
9.0%US$16.23US$12.54US$10.7612
Jun ’24n/a
US$14.25
0%
9.0%US$16.23US$12.54n/a12
May ’24n/a
US$14.07
0%
8.6%US$16.13US$12.47n/a12
Apr ’24n/a
US$14.00
0%
8.6%US$16.02US$12.38US$9.0112
Mar ’24n/a
US$14.81
0%
7.1%US$16.24US$12.70n/a12
Feb ’24n/a
US$14.81
0%
7.1%US$16.24US$12.70n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$13.30
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 14:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Minto Apartment Real Estate Investment Trust wird von 16 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Jenny MaBMO Capital Markets Equity Research
Christopher KoutsikaloudisCanaccord Genuity