Mapletree Industrial Trust

OTCPK:MAPI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.4b

Mapletree Industrial Trust Valuierung

Ist MAPI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAPI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: MAPI.F ($1.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAPI.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAPI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAPI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAPI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAPI.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAPI.F's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisS$328.18m
MarktanteilS$5.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAPI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAPI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
LXP LXP Industrial Trust
25.9x-51.89%US$2.8b
STAG STAG Industrial
26.6x-4.95%US$7.3b
FR First Industrial Realty Trust
32.2x4.90%US$8.2b
TRNO Terreno Realty
16.1x-38.61%US$6.5b
MAPI.F Mapletree Industrial Trust
17.1x4.17%US$5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAPI.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAPI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MAPI.F 17.1xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAPI.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem US Industrial REITs Branchendurchschnitt (25.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAPI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAPI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MAPI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAPI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$1.65
0%
10.36%US$1.99US$1.30n/a14
Mar ’27n/a
US$1.67
0%
10.32%US$2.01US$1.30n/a14
Feb ’27n/a
US$1.66
0%
10.32%US$2.00US$1.30n/a14
Jan ’27n/a
US$1.69
0%
8.52%US$1.97US$1.43n/a14
Dec ’26n/a
US$1.68
0%
8.52%US$1.96US$1.43n/a14
Nov ’26n/a
US$1.68
0%
8.61%US$1.95US$1.42n/a14
Oct ’26n/a
US$1.72
0%
8.89%US$2.02US$1.44n/a14
Sep ’26US$1.58
US$1.72
+8.88%
8.89%US$2.02US$1.44n/a14
Aug ’26n/a
US$1.76
0%
12.86%US$2.36US$1.44n/a14
Jul ’26n/a
US$1.78
0%
13.04%US$2.38US$1.45n/a14
Jun ’26n/a
US$1.73
0%
10.81%US$2.10US$1.42n/a14
May ’26US$1.73
US$1.86
+7.69%
11.03%US$2.15US$1.45n/a14
Apr ’26n/a
US$1.85
0%
10.21%US$2.10US$1.42n/a14
Mar ’26US$1.49
US$1.88
+26.00%
9.87%US$2.11US$1.42n/a14
Feb ’26n/a
US$1.90
0%
7.33%US$2.13US$1.66n/a14
Jan ’26n/a
US$1.93
0%
7.13%US$2.24US$1.69n/a14
Dec ’25n/a
US$1.95
0%
7.04%US$2.27US$1.71n/a14
Nov ’25n/a
US$1.95
0%
8.28%US$2.31US$1.66n/a13
Oct ’25n/a
US$1.97
0%
9.17%US$2.36US$1.67n/a13
Sep ’25n/a
US$1.90
0%
7.01%US$2.13US$1.64US$1.5813
Aug ’25n/a
US$1.85
0%
7.01%US$2.07US$1.60n/a13
Jul ’25n/a
US$1.86
0%
8.65%US$2.17US$1.59n/a13
Jun ’25n/a
US$1.86
0%
9.19%US$2.23US$1.59n/a13
May ’25n/a
US$1.87
0%
8.80%US$2.22US$1.58US$1.7313
Apr ’25US$1.72
US$1.93
+12.25%
7.11%US$2.22US$1.71n/a13
Mar ’25US$1.72
US$1.91
+10.83%
7.81%US$2.22US$1.65US$1.4914
US$1.7
Fair Value
6.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/15 18:10
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/02 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mapletree Industrial Trust wird von 22 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Donald ChuaBofA Global Research