Link Real Estate Investment Trust

OTCPK:LKRE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.2b

Link Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist LKRE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LKRE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LKRE.F ($4.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LKRE.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LKRE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LKRE.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LKRE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LKRE.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LKRE.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.6x
VertriebHK$13.34b
MarktanteilHK$86.83b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LKRE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LKRE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
FRT Federal Realty Investment Trust
8.3x4.3%US$9.9b
BRX Brixmor Property Group
7.2x4.1%US$9.1b
REG Regency Centers
9.1x2.1%US$13.4b
NNN NNN REIT
9.5x4.3%US$8.2b
LKRE.F Link Real Estate Investment Trust
6.6x3.8%US$86.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LKRE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LKRE.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Retail REITs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.49m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
LKRE.F 6.6xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LKRE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Retail REITs (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LKRE.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LKRE.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von LKRE.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LKRE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.18
US$5.66
+35.5%
5.8%US$6.30US$5.07n/a16
Nov ’25US$4.70
US$5.63
+19.7%
5.1%US$5.98US$4.89n/a16
Oct ’25US$5.08
US$5.54
+9.1%
6.3%US$5.98US$4.58n/a16
Sep ’25US$4.67
US$5.48
+17.4%
7.1%US$5.96US$4.56n/a16
Aug ’25US$4.30
US$5.45
+26.6%
8.7%US$5.96US$4.03n/a16
Jul ’25US$3.75
US$5.49
+46.4%
8.8%US$6.00US$4.03n/a16
Jun ’25US$4.25
US$5.52
+30.0%
8.8%US$6.01US$4.03n/a16
May ’25US$4.35
US$6.12
+40.8%
8.3%US$7.53US$5.49n/a16
Apr ’25US$4.20
US$6.29
+49.6%
7.6%US$7.54US$5.49n/a16
Mar ’25US$4.92
US$6.35
+29.2%
6.7%US$7.54US$5.75n/a16
Feb ’25US$5.00
US$6.41
+28.3%
8.4%US$7.55US$5.37n/a16
Jan ’25US$5.55
US$6.17
+11.2%
10.7%US$7.55US$4.99n/a16
Dec ’24US$4.90
US$6.15
+25.5%
11.2%US$7.56US$4.99n/a16
Nov ’24US$4.75
US$6.39
+34.4%
12.6%US$7.85US$4.86US$4.7016
Oct ’24US$4.60
US$7.06
+53.5%
8.9%US$8.19US$6.14US$5.0816
Sep ’24US$4.92
US$7.12
+44.7%
8.4%US$8.16US$6.12US$4.6717
Aug ’24US$5.60
US$7.31
+30.6%
8.0%US$8.21US$6.16US$4.3017
Jul ’24US$5.54
US$7.36
+32.8%
6.5%US$8.17US$6.46US$3.7517
Jun ’24US$5.92
US$7.40
+25.0%
6.6%US$8.17US$6.46US$4.2517
May ’24US$6.47
US$7.91
+22.2%
7.6%US$9.81US$7.01US$4.3517
Apr ’24US$6.37
US$7.92
+24.4%
7.8%US$9.81US$7.18US$4.2015
Mar ’24US$6.66
US$8.09
+21.4%
8.8%US$9.81US$7.19US$4.9213
Feb ’24US$8.00
US$8.59
+7.4%
8.5%US$10.62US$7.20US$5.0016
Jan ’24US$7.12
US$8.50
+19.4%
10.8%US$10.64US$7.18US$5.5516
Dec ’23US$6.59
US$8.44
+28.1%
10.6%US$10.50US$7.17US$4.9016
Nov ’23US$6.01
US$9.93
+65.2%
13.3%US$11.48US$7.13US$4.7516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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