Ingenia Communities Group

OTCPK:INGE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Ingenia Communities Group Valuierung

Ist INGE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INGE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INGE.F ($3.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INGE.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INGE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INGE.F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für INGE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INGE.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist INGE.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.5x
VertriebAU$466.34m
MarktanteilAU$2.11b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von INGE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für INGE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.4x
ELME Elme Communities
6.2x4.2%US$1.5b
CSR Centerspace
4.7x4.1%US$1.3b
NXRT NexPoint Residential Trust
4.6x2.3%US$1.2b
AIV Apartment Investment and Management
6.1xn/aUS$1.4b
INGE.F Ingenia Communities Group
4.5x10.4%US$2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: INGE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INGE.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Residential REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CLPR Clipper Realty
0.5x11.4%US$213.25m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
INGE.F 4.5xBranchendurchschnittswert 6.1xNo. of Companies4PS03.67.210.814.418+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: INGE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Residential REITs (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INGE.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INGE.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von INGE.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INGE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.67
US$3.51
-4.4%
10.5%US$3.97US$2.62n/a10
Nov ’25US$3.48
US$3.75
+7.7%
10.5%US$4.24US$2.80n/a10
Oct ’25US$3.28
US$3.70
+12.7%
11.8%US$4.24US$2.80n/a10
Sep ’25n/a
US$3.58
0%
11.3%US$4.16US$2.75n/a11
Aug ’25n/a
US$3.32
0%
7.5%US$3.60US$2.88n/a11
Jul ’25n/a
US$3.35
0%
8.0%US$3.67US$2.86n/a11
Jun ’25n/a
US$3.34
0%
7.9%US$3.67US$2.86n/a11
May ’25US$2.80
US$3.24
+15.9%
7.7%US$3.62US$2.82n/a11
Apr ’25US$3.08
US$3.24
+5.4%
7.7%US$3.62US$2.82n/a11
Mar ’25US$2.95
US$3.19
+8.2%
6.9%US$3.57US$2.81n/a11
Feb ’25n/a
US$2.96
0%
9.4%US$3.41US$2.56n/a10
Jan ’25n/a
US$2.95
0%
7.4%US$3.23US$2.62n/a9
Dec ’24US$2.61
US$2.73
+4.7%
6.8%US$3.02US$2.46n/a9
Nov ’24US$2.49
US$2.73
+9.8%
6.8%US$3.02US$2.46US$3.489
Oct ’24US$2.67
US$2.80
+5.2%
6.1%US$3.06US$2.51US$3.288
Sep ’24US$2.64
US$2.81
+6.7%
6.3%US$3.08US$2.53n/a8
Aug ’24n/a
US$2.87
0%
6.9%US$3.14US$2.55n/a8
Jul ’24US$2.66
US$2.86
+7.7%
7.9%US$3.14US$2.51n/a8
Jun ’24US$2.80
US$2.90
+3.5%
8.2%US$3.24US$2.54n/a8
May ’24US$2.80
US$2.90
+3.5%
8.2%US$3.24US$2.54US$2.808
Apr ’24US$2.30
US$2.91
+26.6%
8.7%US$3.26US$2.56US$3.087
Mar ’24US$2.64
US$2.91
+10.3%
8.7%US$3.26US$2.56US$2.957
Feb ’24US$3.35
US$3.38
+0.8%
9.5%US$3.83US$2.73n/a7
Jan ’24US$2.80
US$3.27
+16.7%
10.1%US$3.69US$2.63n/a6
Dec ’23US$2.65
US$3.25
+22.6%
10.5%US$3.72US$2.61US$2.616
Nov ’23n/a
US$3.40
0%
12.5%US$3.91US$2.55US$2.496

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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