Digital Core REIT

OTCPK:DGTC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$810.0m

Digital Core REIT Valuierung

Ist DGTC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DGTC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DGTC.F ($0.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DGTC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DGTC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DGTC.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DGTC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DGTC.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DGTC.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.6x
VertriebUS$69.54m
MarktanteilUS$809.99m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DGTC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DGTC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.1x
STSF.F SmartStop Self Storage REIT
3.8xn/aUS$971.5m
FPI Farmland Partners
10.4x-16.1%US$620.0m
LAND Gladstone Land
4.9x2.5%US$431.7m
UNIT Uniti Group
1.2x3.2%US$1.5b
DGTC.F Digital Core REIT
11.6x15.8%US$810.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DGTC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DGTC.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
DGTC.F 11.6xBranchendurchschnittswert 6.2xNo. of Companies4PS048121620+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DGTC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.6x) mit dem US Specialized REITs Branchendurchschnitt (6.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DGTC.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DGTC.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DGTC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DGTC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.65
US$0.77
+18.8%
12.1%US$0.95US$0.70n/a5
Nov ’25US$0.65
US$0.76
+17.6%
12.8%US$0.95US$0.70n/a5
Oct ’25n/a
US$0.75
0%
9.3%US$0.88US$0.70n/a5
Sep ’25n/a
US$0.73
0%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Aug ’25US$0.58
US$0.73
+26.8%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Jul ’25US$0.62
US$0.74
+19.0%
7.9%US$0.85US$0.70n/a5
Jun ’25US$0.61
US$0.71
+15.5%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
May ’25US$0.58
US$0.71
+22.1%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Apr ’25US$0.52
US$0.71
+35.4%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Mar ’25US$0.57
US$0.71
+24.0%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Dec ’24n/a
US$0.69
0%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Nov ’24n/a
US$0.68
0%
15.1%US$0.90US$0.59US$0.656
Oct ’24n/a
US$0.69
0%
15.7%US$0.90US$0.57n/a6
Sep ’24n/a
US$0.67
0%
16.2%US$0.90US$0.57n/a6
Aug ’24n/a
US$0.67
0%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.586
Jul ’24n/a
US$0.69
0%
15.5%US$0.90US$0.57US$0.626
Jun ’24n/a
US$0.73
0%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.616
May ’24n/a
US$0.73
0%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.586
Apr ’24n/a
US$0.77
0%
11.9%US$0.90US$0.60US$0.526
Mar ’24n/a
US$0.82
0%
11.3%US$0.97US$0.70US$0.576
Feb ’24n/a
US$0.81
0%
14.5%US$0.98US$0.63n/a6
Jan ’24n/a
US$0.84
0%
11.3%US$0.98US$0.70n/a5
Dec ’23n/a
US$0.89
0%
8.2%US$0.98US$0.80n/a3
Nov ’23n/a
US$0.89
0%
8.2%US$0.98US$0.80n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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