Charter Hall Group Valuierung
Ist CTOU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CTOU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CTOU.F ($9.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CTOU.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTOU.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CTOU.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CTOU.F's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 12.2x |
| Vertrieb | AU$597.80m |
| Marktanteil | AU$7.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CTOU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6.8x | ||
BNL Broadstone Net Lease | 7.6x | 5.0% | US$3.4b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.7x | n/a | US$2.8b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.3x | 0.6% | US$2.9b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 13.4x | 15.1% | US$5.8b |
CTOU.F Charter Hall Group | 12.2x | 8.5% | US$7.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CTOU.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CTOU.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US REITs?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$25.24m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.74m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: CTOU.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.2x) mit dem US REITs Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CTOU.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 12.2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CTOU.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$9.89 | US$10.88 +10.1% | 8.4% | US$12.66 | US$9.58 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.50 | US$10.88 +3.7% | 8.4% | US$12.66 | US$9.58 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$10.86 0% | 8.4% | US$12.79 | US$9.68 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$9.78 | US$10.06 +2.9% | 8.8% | US$11.28 | US$8.45 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$8.73 0% | 11.0% | US$10.65 | US$7.54 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$7.91 | US$8.96 +13.2% | 11.7% | US$10.80 | US$7.64 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$9.03 0% | 10.6% | US$10.81 | US$7.65 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$7.09 | US$8.59 +21.2% | 11.6% | US$10.47 | US$7.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$8.42 | US$8.85 +5.1% | 10.3% | US$10.76 | US$7.45 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$8.00 | US$8.51 +6.4% | 9.7% | US$10.66 | US$7.38 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$8.54 0% | 9.9% | US$10.46 | US$7.40 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$8.33 0% | 11.6% | US$10.42 | US$7.18 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$8.34 0% | 11.1% | US$10.40 | US$7.16 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$5.88 | US$8.13 +38.3% | 10.5% | US$10.07 | US$6.93 | US$10.50 | 12 |
| Oct ’24 | US$6.20 | US$8.62 +39.0% | 8.6% | US$10.23 | US$7.31 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$6.98 | US$8.69 +24.5% | 9.1% | US$10.19 | US$7.29 | US$9.78 | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$9.37 0% | 9.4% | US$10.86 | US$7.61 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$7.13 | US$9.76 +36.8% | 9.5% | US$11.00 | US$7.70 | US$7.91 | 13 |
| Jun ’24 | US$7.38 | US$9.62 +30.3% | 5.6% | US$10.56 | US$8.64 | n/a | 13 |
| May ’24 | US$7.24 | US$10.09 +39.3% | 4.2% | US$10.86 | US$9.39 | US$7.09 | 12 |
| Apr ’24 | US$6.78 | US$10.01 +47.6% | 4.2% | US$10.77 | US$9.31 | US$8.42 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.64 | US$10.10 +4.7% | 5.5% | US$10.94 | US$8.96 | US$8.00 | 13 |
| Feb ’24 | n/a | US$10.40 0% | 6.5% | US$11.99 | US$9.17 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | US$7.82 | US$10.16 +29.9% | 6.9% | US$11.67 | US$8.93 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | US$8.56 | US$10.23 +19.5% | 6.7% | US$11.69 | US$8.94 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | US$10.36 0% | 6.9% | US$11.63 | US$8.89 | US$5.88 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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