MacKenzie Realty Capital Valuierung
Ist MKZR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MKZR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MKZR ($3.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MKZR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKZR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MKZR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MKZR's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.7x |
| Vertrieb | US$17.56m |
| Marktanteil | US$47.45m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 36.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MKZR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.4x | ||
LVPR Lightstone Value Plus REIT II | 1.3x | n/a | US$64.4m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.2m |
LVVP Lightstone Value Plus REIT V | 3x | n/a | US$146.8m |
HHDS Highlands REIT | 0.8x | n/a | US$28.9m |
MKZR MacKenzie Realty Capital | 2.7x | n/a | US$47.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MKZR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MKZR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US REITs?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$6.58m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: MKZR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US REITs (3.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MKZR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.7x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MKZR für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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