Generation Income Properties Valuierung
Ist GIPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GIPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GIPR ($1.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GIPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIPR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GIPR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GIPR's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1x |
| Vertrieb | US$10.22m |
| Marktanteil | US$9.38m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GIPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1x | ||
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.6m |
HHDS Highlands REIT | 2.2x | n/a | US$28.9m |
MDRR Medalist Diversified REIT | 1.4x | n/a | US$16.7m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.2m |
GIPR Generation Income Properties | 1x | -3.3% | US$9.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GIPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GIPR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US REITs?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.58m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: GIPR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US REITs (3.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GIPR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GIPR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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