Generation Income Properties Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GIPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GIPR ($3.93) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($1.99) gehandelt.

Ist GIPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GIPR ($3.93) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIPR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIPR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GIPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GIPR durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GIPR's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$21.31m

GIPR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	12.4x
Unternehmenswert/EBITDA	31.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GIPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GIPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.5x
MDRR Medalist Diversified REIT	1.2x	n/a	US$15.6m
MKZR MacKenzie Realty Capital	2.9x	n/a	US$47.5m
LVPR Lightstone Value Plus REIT II	1.3x	n/a	US$63.4m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.6x	n/a	US$52.2m
GIPR Generation Income Properties	2.5x	1.5%	US$21.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GIPR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	0.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	0.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GIPR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US REITs (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIPR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIPR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.5x
Faires PS Verhältnis	1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GIPR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.