Capital & Regional Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Capital & Regional hat ein Gesamteigenkapital von £183.2M und eine Gesamtverschuldung von £182.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 99.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £424.5M bzw. £241.3M. Capital & Regional Das EBIT des Unternehmens beträgt £17.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £49.1M.
Wichtige Informationen
99.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
UK£182.10m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2x |
| Bargeld | UK£49.10m |
| Eigenkapital | UK£183.20m |
| Gesamtverbindlichkeiten | UK£241.30m |
| Gesamtvermögen | UK£424.50m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CRPL.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£63.7M) decken seine kurzfristigen Passiva (£71.4M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CRPL.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£63.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (£169.9M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CRPL.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (72.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CRPL.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 88.6% auf 99.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CRPL.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CRPL.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 17.5 % pro Jahr schrumpft.