ESR-LOGOS REIT Valuierung
Ist CGIU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CGIU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CGIU.F ($0.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CGIU.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGIU.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CGIU.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CGIU.F's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 6x |
| Vertrieb | S$374.31m |
| Marktanteil | S$2.23b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CGIU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.8x | ||
IIPR Innovative Industrial Properties | 9.9x | 2.0% | US$3.1b |
PLYM Plymouth Industrial REIT | 4.2x | 8.4% | US$863.5m |
LXP LXP Industrial Trust | 8.1x | 3.5% | US$2.8b |
TRNO Terreno Realty | 16.7x | 14.6% | US$6.1b |
CGIU.F ESR-LOGOS REIT | 6x | 2.7% | US$2.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CGIU.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CGIU.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: CGIU.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Industrial REITs (9.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CGIU.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CGIU.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
1.9%
1Y
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US$557.2m
Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.
HPP
US$3.85
7D
16.0%
1Y
-42.6%
NNN REIT
US$8.3b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$44.40
7D
1.7%
1Y
7.4%