BTB Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist BTBI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BTBI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BTBI.F ($2.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BTBI.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BTBI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BTBI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BTBI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BTBI.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BTBI.F's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisCA$21.63m
MarktanteilCA$319.66m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BTBI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BTBI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.1x
PINE Alpine Income Property Trust
76x-46.7%US$272.3m
OLP One Liberty Properties
18.2x-37.7%US$608.7m
CTO CTO Realty Growth
41.6x-137.5%US$583.6m
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey
8.6xn/aUS$131.1m
BTBI.F BTB Real Estate Investment Trust
14.7xn/aUS$319.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BTBI.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BTBI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American REITs?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BTBI.F 14.7xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies4PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BTBI.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US REITs (29.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BTBI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BTBI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BTBI.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BTBI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$2.64
0%
2.9%US$2.71US$2.53n/a4
Nov ’25US$2.55
US$2.50
-2.0%
3.0%US$2.55US$2.37n/a4
Oct ’25US$2.67
US$2.42
-9.3%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Sep ’25US$2.48
US$2.42
-2.4%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Aug ’25US$2.32
US$2.42
+4.2%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Jul ’25US$2.11
US$2.42
+14.7%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
Jun ’25US$2.38
US$2.42
+1.7%
5.7%US$2.55US$2.22n/a4
May ’25US$2.27
US$2.43
+6.9%
5.7%US$2.55US$2.23n/a4
Apr ’25US$2.36
US$2.47
+4.8%
4.6%US$2.58US$2.32n/a4
Mar ’25US$2.24
US$2.47
+10.3%
4.6%US$2.58US$2.32n/a4
Feb ’25US$2.30
US$2.52
+9.5%
7.5%US$2.78US$2.22n/a5
Jan ’25US$2.20
US$2.57
+16.9%
7.9%US$2.81US$2.24n/a4
Dec ’24US$2.12
US$2.49
+17.5%
7.9%US$2.72US$2.17n/a4
Nov ’24US$2.10
US$2.67
+26.9%
14.7%US$3.26US$2.17US$2.554
Oct ’24US$2.27
US$2.97
+30.6%
9.6%US$3.35US$2.53US$2.675
Sep ’24US$2.46
US$2.97
+20.6%
9.6%US$3.35US$2.53US$2.485
Aug ’24US$2.43
US$3.06
+25.7%
9.1%US$3.41US$2.58US$2.325
Jul ’24US$2.32
US$3.05
+31.4%
7.0%US$3.36US$2.73US$2.115
Jun ’24US$2.35
US$3.05
+29.7%
7.0%US$3.36US$2.73US$2.385
May ’24US$2.43
US$3.08
+26.6%
5.6%US$3.36US$2.87US$2.275
Apr ’24US$2.60
US$3.06
+17.9%
4.5%US$3.30US$2.93US$2.365
Mar ’24US$2.78
US$3.06
+10.2%
4.5%US$3.30US$2.93US$2.245
Jan ’24US$2.70
US$2.88
+6.8%
3.6%US$2.94US$2.68US$2.205
Dec ’23US$2.81
US$2.90
+3.2%
3.6%US$2.96US$2.70US$2.125
Nov ’23US$2.47
US$2.97
+20.4%
8.2%US$3.30US$2.57US$2.105

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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