Bluerock Residential Growth REIT, Inc.

NYSEAM:BRG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

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Bluerock Residential Growth REIT Valuierung

Ist BRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRG ($26.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($61.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik:

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BRG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebUS$249.67m
MarktanteilUS$1.11b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.1x
AIV Apartment Investment and Management
5.5xn/aUS$1.3b
ELME Elme Communities
5.9x2.82%US$1.4b
VRE Veris Residential
5.2x1.71%US$1.6b
NXRT NexPoint Residential Trust
3.7x4.11%US$926.4m
BRG Bluerock Residential Growth REIT
3.3xn/aUS$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BRG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.79m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BRG 3.3xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies4PS0246810+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2022/10/06 11:54
Aktienkurs zum Tagesende2022/10/05 00:00
Gewinne2022/06/30
Jährliche Einnahmen2021/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bluerock Residential Growth REIT, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew BabinBaird
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.
Craig KuceraB. Riley Securities, Inc.