CBL & Associates Properties, Inc.

NYSE:CBL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

CBL & Associates Properties Vergangene Ertragsentwicklung

Vergangenheit Kriterienprüfungen 4/6

CBL & Associates Properties verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 74%, während die Gewinne der Branche Retail REITs jährlich um gewachsen und zwar um 10.3%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von rückläufig von 0.6%. Die Eigenkapitalrendite von CBL & Associates Properties beträgt 51.3% und die Nettomargen betragen 36.4%.

Wichtige Informationen

73.96%

Wachstumsrate der Gewinne

70.15%

EPS-Wachstumsrate

Retail REITs Wachstum der Industrie8.45%
Wachstumsrate der Einnahmen-0.58%
Eigenkapitalrendite51.32%
Netto-Marge36.36%
Letzte Ertragsaktualisierung30 Jun 2026

Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 29

CBL & Associates Properties: Playing With Fire

Summary Macroeconomic headwinds remain a significant concern. Rising deficits and persistently low-interest rates are fueling inflationary pressures. Rural property locations and mission-critical tenants may offer some resilience. Yet retail remains highly exposed to cyclical downturns. Raising cash and exercising caution is advisable until fiscal policy shifts or the economic outlook materially improves. CBL Properties has executed a viable turnaround strategy post-bankruptcy. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Jun 19

CBL & Associates Properties (CBL) Stock Looks Cheap After CoolSprings Land Sale

CBL & Associates Properties (CBL) stock is back in focus after the company sold a 5.35 acre non income producing parcel at CoolSprings Galleria in Franklin, Tennessee, to rental housing specialist Greystar. See our latest analysis for CBL & Associates Properties. Set against this CoolSprings Galleria deal and a recent $400 million shelf registration filing, CBL & Associates Properties shows building momentum, with a 27.59% 90 day share price return and a 94.51% 1 year total shareholder return...
Seeking Alpha • Feb 09

CBL & Associates Properties: AFFO May Reach $7.20/Share In 2025

Summary CBL & Associates Properties is a retail REIT focused on Malls and Open air/Power centers. I expect Q4 2024 AFFO of $1.90/share, driven by lower occupancy and benefits from Fed rate cuts. AFFO in 2025 should benefit from the full-year effect of Fed rate cuts, deleveraging efforts, and potential additional buybacks. CBL remains a Buy thanks to its very low AFFO multiple and substantial discount to management's NAV estimates. High leverage and the impact tariffs may have on retailer margins are key risks to consider. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 31

CBL & Associates Properties: Our 'Long-Term Commercial Property Recovery' Theme

Summary CBL & Associates Properties, Inc. is a promising investment in the "long-term commercial property recovery" theme, with a focus on fundamentally sound real estate. CBL has successfully reduced leverage, invested in top properties, and returned capital to shareholders post-bankruptcy, owning a diverse portfolio of 87 properties. At $28 per share, CBL trades at a significant discount to its fair value of $40-45, with low downside risk and substantial cash reserves. Strong cash flow, ongoing debt reduction, strategic reinvestment, and share repurchases position CBL for potential growth despite challenges in the mall business. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 13

CBL & Associates Properties Vs. SITE Centers: Which Is The Better REIT For 2025

Summary CBL & Associates Properties and SITE Centers are REITs focused on retail real estate, with reported occupancy rates indicating poor competitive dynamics. CBL funds a greater proportion of its capital structure with debt, but both companies have significant floating rate debt exposure. CBL is more attractively valued on an enterprise-level and AFFO multiple basis, but also reports higher administrative expenses. SITC's low gearing may hurt returns if the US economy continues to do well and operational performance improves. Key risks to consider include declining occupancy, tighter than expected Fed policy, and tenant sales growth running below inflation at CBL. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 11

CBL & Associates: 41% Variable-Rate Debt Set To Boost Cash Flows In 2025

Summary CBL & Associates Properties is a retail REIT, deriving a majority of its net operating income from enclosed malls. The REIT has marginally outperformed the Vanguard Real Estate Index Fund ETF in 2024. I expect the outperformance to continue thanks to CBL's 73% debt-funded capital structure, with a boost of 10% to adjusted FFO likely if the Fed cuts rates. Q2 2024 performance was mixed, with higher adjusted FFO and net operating income offset by lower occupancy. High leverage, together with occupancy and tenant sales performance lagging quality peers, presents key risks to the investment case. Read the full article on Seeking Alpha

Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben

Wie CBL & Associates Properties Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.

Gewinn- und Umsatzhistorie

NYSE:CBL Einnahmen, Ausgaben und Erträge (USD Millions)
DatumEinnahmenGewinnAllgemeine und VerwaltungskostenF&E-Ausgaben
30 Jun 26588214670
31 Mar 26583171670
31 Dec 25578134690
30 Sep 25554123700
30 Jun 2553964680
31 Mar 2552866680
31 Dec 2451658670
30 Sep 2452432650
30 Jun 2452829640
31 Mar 245283650
31 Dec 235355640
30 Sep 23545-5660
30 Jun 23552-33660
31 Mar 23559-53680
31 Dec 22563-96670
30 Sep 22570-642660
30 Jun 22584-669650
31 Mar 22584-636580
31 Dec 21577-622520
30 Sep 21574-140290
30 Jun 21554-153410
31 Mar 21541-225480
31 Dec 20576-332530
30 Sep 20612-247770
30 Jun 20669-283640
31 Mar 20738-237600
31 Dec 19769-154640
30 Sep 19796-241630
30 Jun 19815-164660
31 Mar 19836-163650
31 Dec 18859-123620
30 Sep 18877-33610
30 Jun 18895-22580
31 Mar 1890943610
31 Dec 1792776580
30 Sep 17950108590
30 Jun 17977101580
31 Mar 171,003122590
31 Dec 161,028128580
30 Sep 161,04737600
30 Jun 161,05873610
31 Mar 161,05452600
31 Dec 151,05558620
30 Sep 151,065157580

Qualität der Erträge: CBL hat einen großen einmalig Gewinn von $139.8M verbucht, der sich auf die Finanzergebnisse der letzten 12 Monate bis zum 30th June, 2026 auswirkt.

Wachsende Gewinnspanne: CBLDie aktuellen Gewinnspannen (36.4%) sind höher als im letzten Jahr (11.9%).

Analyse von freiem Cashflow und Gewinn

Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit

Ergebnisentwicklung: CBL ist in den letzten 5 Jahren profitabel geworden und hat seinen Gewinn um 74% pro Jahr gesteigert.

Beschleunigtes Wachstum: CBLDas Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (232.8%) übertrifft seinen 5-Jahres-Durchschnitt (74% pro Jahr).

Erträge im Vergleich zur Industrie: CBL Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (232.8%) übertraf das der Branche Retail REITs 34.1% .

Eigenkapitalrendite

Hohe Eigenkapitalrendite: Die Eigenkapitalrendite von CBL(51.32%) ist zwar hervorragend, doch ist diese Kennzahl aufgrund der hohen Verschuldung des Unternehmens verzerrt.

Kapitalrendite

Rendite auf das eingesetzte Kapital

Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/20 20:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/20 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CBL & Associates Properties, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ross SmotrichBarclays
Craig SchmidtBofA Global Research
Michael GormanBrean Capital Historical (Janney Montgomery)