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CBL & Associates Properties, Inc.NYSE:CBL Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$1.8b
Aktienkurs
n/a
1Y110.4%
7D4.2%
1D2.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

CBL & Associates Properties, Inc.

NYSE:CBL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

CBL & Associates Properties (CBL) Aktienübersicht

CBL & Associates Properties, Inc. besitzt und verwaltet ein nationales Portfolio von marktbeherrschenden Immobilien in dynamischen und wachsenden Gemeinden. Mehr Details

CBL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (10.4x) liegt unter dem US Markt (19x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 158.5%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 86.9% pro Jahr sinken.

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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CBL & Associates Properties, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CBL & Associates Properties
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$57.57
52-Wochen-HochUS$57.84
52-Wochen-TiefUS$26.40
Beta1.43
1 Monat Veränderung7.75%
3 Monate Veränderung27.54%
1 Jahr Veränderung110.42%
3 Jahre Veränderung164.93%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO91.90%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Seeking Alpha • Jun 29

CBL & Associates Properties: Playing With Fire

Summary Macroeconomic headwinds remain a significant concern. Rising deficits and persistently low-interest rates are fueling inflationary pressures. Rural property locations and mission-critical tenants may offer some resilience. Yet retail remains highly exposed to cyclical downturns. Raising cash and exercising caution is advisable until fiscal policy shifts or the economic outlook materially improves. CBL Properties has executed a viable turnaround strategy post-bankruptcy. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 29

CBL & Associates Properties: Playing With Fire

Summary Macroeconomic headwinds remain a significant concern. Rising deficits and persistently low-interest rates are fueling inflationary pressures. Rural property locations and mission-critical tenants may offer some resilience. Yet retail remains highly exposed to cyclical downturns. Raising cash and exercising caution is advisable until fiscal policy shifts or the economic outlook materially improves. CBL Properties has executed a viable turnaround strategy post-bankruptcy. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Jun 19

CBL & Associates Properties (CBL) Stock Looks Cheap After CoolSprings Land Sale

CBL & Associates Properties (CBL) stock is back in focus after the company sold a 5.35 acre non income producing parcel at CoolSprings Galleria in Franklin, Tennessee, to rental housing specialist Greystar. See our latest analysis for CBL & Associates Properties. Set against this CoolSprings Galleria deal and a recent $400 million shelf registration filing, CBL & Associates Properties shows building momentum, with a 27.59% 90 day share price return and a 94.51% 1 year total shareholder return...
Seeking Alpha • Feb 09

CBL & Associates Properties: AFFO May Reach $7.20/Share In 2025

Summary CBL & Associates Properties is a retail REIT focused on Malls and Open air/Power centers. I expect Q4 2024 AFFO of $1.90/share, driven by lower occupancy and benefits from Fed rate cuts. AFFO in 2025 should benefit from the full-year effect of Fed rate cuts, deleveraging efforts, and potential additional buybacks. CBL remains a Buy thanks to its very low AFFO multiple and substantial discount to management's NAV estimates. High leverage and the impact tariffs may have on retailer margins are key risks to consider. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 31

CBL & Associates Properties: Our 'Long-Term Commercial Property Recovery' Theme

Summary CBL & Associates Properties, Inc. is a promising investment in the "long-term commercial property recovery" theme, with a focus on fundamentally sound real estate. CBL has successfully reduced leverage, invested in top properties, and returned capital to shareholders post-bankruptcy, owning a diverse portfolio of 87 properties. At $28 per share, CBL trades at a significant discount to its fair value of $40-45, with low downside risk and substantial cash reserves. Strong cash flow, ongoing debt reduction, strategic reinvestment, and share repurchases position CBL for potential growth despite challenges in the mall business. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 13

CBL & Associates Properties Vs. SITE Centers: Which Is The Better REIT For 2025

Summary CBL & Associates Properties and SITE Centers are REITs focused on retail real estate, with reported occupancy rates indicating poor competitive dynamics. CBL funds a greater proportion of its capital structure with debt, but both companies have significant floating rate debt exposure. CBL is more attractively valued on an enterprise-level and AFFO multiple basis, but also reports higher administrative expenses. SITC's low gearing may hurt returns if the US economy continues to do well and operational performance improves. Key risks to consider include declining occupancy, tighter than expected Fed policy, and tenant sales growth running below inflation at CBL. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 11

CBL & Associates: 41% Variable-Rate Debt Set To Boost Cash Flows In 2025

Summary CBL & Associates Properties is a retail REIT, deriving a majority of its net operating income from enclosed malls. The REIT has marginally outperformed the Vanguard Real Estate Index Fund ETF in 2024. I expect the outperformance to continue thanks to CBL's 73% debt-funded capital structure, with a boost of 10% to adjusted FFO likely if the Fed cuts rates. Q2 2024 performance was mixed, with higher adjusted FFO and net operating income offset by lower occupancy. High leverage, together with occupancy and tenant sales performance lagging quality peers, presents key risks to the investment case. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 01

CBL & Associates: An Attractive Buy Before Fed Rate Cuts

Summary CBL Properties NOI declined 1.5% in 2023, with a further 0.3% drop expected for 2024. AFFO was down 15.5% in 2023, with a 3.8% decrease to about $6.41/share projected in 2024. CBL's debt-heavy capital structure poses a risk, but expected FED interest rate cuts in 2024-2026 will benefit the company. Same-store sales of -4.4% in 2023 and occupancy of just 90.9% are key operational issues facing the company. The implied cap rate of about 14.3% provides a significant margin of safety; hence, I reckon the shares are a buy. Read the full article on Seeking Alpha

Aktionärsrenditen

CBLUS Retail REITsUS Markt
7D4.2%-0.2%-1.0%
1Y110.4%24.8%14.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CBL übertraf die Branche US Retail REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: CBL übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is CBL's price volatile compared to industry and market?
CBL volatility
CBL Average Weekly Movement4.6%
Retail REITs Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: CBL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CBLDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1978454Stephen Lebovitzwww.cblproperties.com

CBL & Associates Properties, Inc. besitzt und verwaltet ein landesweites Portfolio marktführender Immobilien in dynamischen und wachsenden Gemeinden. Das von CBL gehaltene und verwaltete Portfolio umfasst 88 Immobilien mit einer Gesamtfläche von 5,17 Millionen Quadratmetern in 23 Bundesstaaten, darunter 55 hochwertige geschlossene Einkaufszentren, Outlet-Center und Lifestyle-Einzelhandelszentren sowie mehr als 25 Open-Air-Center und weitere Objekte. CBL ist bestrebt, sein Unternehmen und sein Portfolio durch aktives Management, aggressive Vermietung und profitable Reinvestitionen in seine Immobilien kontinuierlich zu stärken.

CBL & Associates Properties, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CBL & Associates Properties im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CBL grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.78b
Gewinn(TTM)US$171.07m
Umsatz(TTM)US$582.57m
10.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CBL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CBL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$582.57m
Kosten der EinnahmenUS$203.91m
BruttogewinnUS$378.66m
Sonstige AusgabenUS$207.59m
GewinnUS$171.07m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 06, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)5.53
Bruttomarge65.00%
Nettogewinnspanne29.36%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis536.6%

Wie hat sich CBL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.3%
Aktuelle Dividendenrendite
11%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/26 14:57
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/24 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CBL & Associates Properties, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ross SmotrichBarclays
Craig SchmidtBofA Global Research
Michael GormanBrean Capital Historical (Janney Montgomery)