Apartment Income REIT Corp.

NYSE:AIRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.2b

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Apartment Income REIT Valuierung

Ist AIRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIRC ($39.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($46.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIRC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AIRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AIRC's PE?
PE-Verhältnis8.9x
ErgebnisUS$639.33m
MarktanteilUS$6.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AIRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AIRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.1x
CPT Camden Property Trust
35.7x-11.9%US$12.6b
UDR UDR
116.7x13.4%US$16.4b
ESS Essex Property Trust
33.3x-9.4%US$19.2b
MAA Mid-America Apartment Communities
34.7x0.08%US$18.6b
AIRC Apartment Income REIT
8.9x-91.7%US$6.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRC 8.9xBranchendurchschnittswert 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AIRC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Residential REITs (35.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AIRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Dec ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Nov ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Oct ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Sep ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Aug ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Jul ’25US$39.08
US$38.22
-2.2%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Jun ’25US$38.75
US$38.22
-1.4%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
May ’25US$38.45
US$38.22
-0.6%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Apr ’25US$31.78
US$37.00
+16.4%
11.3%US$45.50US$31.00n/a11
Mar ’25US$30.82
US$36.96
+19.9%
10.6%US$45.50US$31.00n/a13
Feb ’25US$33.03
US$38.67
+17.1%
10.8%US$50.00US$32.00n/a12
Jan ’25US$34.73
US$38.25
+10.1%
11.6%US$50.00US$32.00n/a12
Dec ’24US$32.17
US$38.33
+19.2%
13.2%US$50.00US$31.00n/a12
Nov ’24US$28.55
US$39.25
+37.5%
12.0%US$50.00US$33.00n/a12
Oct ’24US$30.70
US$40.30
+31.3%
11.0%US$50.00US$33.00n/a10
Sep ’24US$33.94
US$41.20
+21.4%
10.2%US$52.00US$37.00n/a10
Aug ’24US$34.40
US$41.60
+20.9%
8.8%US$52.00US$38.00n/a10
Jul ’24US$36.09
US$41.20
+14.2%
9.1%US$52.00US$39.00US$39.0810
Jun ’24US$34.84
US$41.09
+17.9%
8.8%US$52.00US$38.00US$38.7511
May ’24US$37.16
US$41.64
+12.0%
9.6%US$52.00US$37.00US$38.4511
Apr ’24US$35.81
US$42.33
+18.2%
9.0%US$52.00US$39.00US$31.7812
Mar ’24US$37.23
US$42.25
+13.5%
10.4%US$53.00US$35.00US$30.8212
Feb ’24US$38.54
US$41.08
+6.6%
10.0%US$53.00US$35.00US$33.0312
Jan ’24US$34.31
US$41.91
+22.1%
9.3%US$53.00US$39.00US$34.7311
Dec ’23US$37.85
US$41.73
+10.2%
9.5%US$53.00US$39.00US$32.1711

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/06/28 23:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/06/28 00:00
Gewinne2024/03/31
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Apartment Income REIT Corp. wird von 30 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays