Gladstone Land Corporation

NasdaqGM:LAND.M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$394.1m

Gladstone Land Valuierung

Ist LAND.M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LAND.M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LAND.M ($24.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LAND.M unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LAND.M zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LAND.M unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LAND.M. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LAND.M durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LAND.M's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.3x
VertriebUS$88.45m
MarktanteilUS$394.05m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LAND.M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LAND.M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.9x
FPI Farmland Partners
9.5x-16.1%US$565.6m
UNIT Uniti Group
1.1x3.1%US$1.3b
SAFE Safehold
3x5.7%US$1.3b
FCPT Four Corners Property Trust
9.8x6.9%US$2.6b
LAND.M Gladstone Land
4.3x2.3%US$394.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LAND.M ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LAND.M zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Specialized REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$25.91m
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust
0.1xn/aUS$194.73k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
LAND.M 4.3xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies4PS03.67.210.814.418+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LAND.M ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Specialized REITs (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LAND.M zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LAND.M PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnis4.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LAND.M ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/07 01:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gladstone Land Corporation wird von 15 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Nathan CrossettBerenberg
John MassoccaB. Riley Securities, Inc.