Tokyo Tatemono Co., Ltd.

OTCPK:TYTM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

Tokyo Tatemono Valuierung

Ist TYTM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TYTM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TYTM.F ($16.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($124.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TYTM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TYTM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TYTM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TYTM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TYTM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TYTM.F's PE?
PE-Verhältnis10.8x
ErgebnisJP¥51.55b
MarktanteilJP¥555.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TYTM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TYTM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
JOE St. Joe
43.2xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.3x4.7%US$700.9m
FPH Five Point Holdings
5.3xn/aUS$578.1m
CHCI Comstock Holding Companies
14.7xn/aUS$89.5m
TYTM.F Tokyo Tatemono
10.8x3.6%US$555.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TYTM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TYTM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.75m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.83m
TYTM.F 10.8xBranchendurchschnittswert 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TYTM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TYTM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TYTM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TYTM.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TYTM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$17.79
0%
6.3%US$19.55US$16.66n/a9
Nov ’25n/a
US$19.23
0%
6.3%US$21.15US$18.02n/a9
Oct ’25n/a
US$19.23
0%
6.3%US$21.15US$18.02n/a9
Sep ’25n/a
US$19.05
0%
5.1%US$21.01US$17.97n/a9
Aug ’25n/a
US$16.79
0%
5.7%US$18.67US$15.07n/a9
Jul ’25n/a
US$17.63
0%
7.2%US$19.94US$15.63n/a9
Jun ’25n/a
US$17.63
0%
7.2%US$19.94US$15.63n/a9
May ’25US$15.96
US$17.13
+7.3%
6.8%US$20.09US$15.55n/a10
Apr ’25n/a
US$16.35
0%
8.0%US$17.84US$13.88n/a10
Mar ’25n/a
US$15.73
0%
7.7%US$17.91US$13.93n/a10
Feb ’25n/a
US$15.86
0%
8.1%US$18.04US$14.22n/a10
Jan ’25n/a
US$15.60
0%
6.1%US$17.51US$14.41n/a9
Dec ’24n/a
US$14.96
0%
5.1%US$16.27US$13.90n/a9
Nov ’24n/a
US$14.19
0%
9.5%US$16.02US$11.68n/a10
Oct ’24n/a
US$14.11
0%
8.8%US$16.10US$11.84n/a10
Sep ’24n/a
US$13.86
0%
6.8%US$15.32US$12.02n/a10
Aug ’24n/a
US$13.86
0%
7.9%US$15.71US$12.33n/a10
Jul ’24n/a
US$13.86
0%
7.9%US$15.71US$12.33n/a10
Jun ’24n/a
US$14.20
0%
7.8%US$16.34US$12.82n/a10
May ’24n/a
US$14.25
0%
7.4%US$16.22US$12.73US$15.969
Apr ’24n/a
US$15.22
0%
5.4%US$16.79US$13.93n/a9
Mar ’24n/a
US$15.16
0%
3.3%US$16.37US$14.68n/a10
Feb ’24n/a
US$16.54
0%
5.0%US$18.00US$15.52n/a10
Jan ’24n/a
US$16.47
0%
6.4%US$17.85US$14.87n/a10
Dec ’23US$13.86
US$16.57
+19.5%
5.6%US$17.74US$15.15n/a10
Nov ’23n/a
US$15.70
0%
5.2%US$16.66US$14.23n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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