KWG Group Holdings Limited

OTCPK:KWGP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$151.6m

KWG Group Holdings Valuierung

Ist KWGP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KWGP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.21
Fair Value
98.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KWGP.F ($0.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KWGP.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KWGP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KWGP.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KWGP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KWGP.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KWGP.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.08x
VertriebCN¥13.59b
MarktanteilCN¥1.11b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KWGP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KWGP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
STHO Star Holdings
1xn/aUS$117.2m
AXR AMREP
2.5xn/aUS$156.8m
STRS Stratus Properties
3.3xn/aUS$160.9m
XIN Xinyuan Real Estate
0.02xn/aUS$15.8m
KWGP.F KWG Group Holdings
0.08x-10.4%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KWGP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KWGP.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

33 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x11.4%
KWGP.F KWG Group Holdings
 0.08x-10.4%US$151.59m
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.1%US$11.76b
COMP Compass
0.5x12.2%US$2.85b
KWGP.F 0.1xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies32PS03.26.49.612.816+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x35.9%
KWGP.F KWG Group Holdings
 0.08x-1.8%US$151.59m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KWGP.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KWGP.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KWGP.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.08x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KWGP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KWGP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.041
0%
12.0%US$0.046US$0.036n/a2
Jan ’26US$0.051
US$0.041
-19.9%
12.0%US$0.046US$0.036n/a2
Dec ’25n/a
US$0.041
0%
12.0%US$0.046US$0.036n/a2
Nov ’25n/a
US$0.042
0%
11.1%US$0.046US$0.037n/a2
Oct ’25n/a
US$0.042
0%
12.3%US$0.047US$0.037n/a2
Sep ’25n/a
US$0.041
0%
10.8%US$0.047US$0.036n/a3
Aug ’25n/a
US$0.04
0%
10.8%US$0.046US$0.036n/a3
Jul ’25n/a
US$0.046
0%
23.1%US$0.063US$0.036n/a4
Jun ’25n/a
US$0.047
0%
23.1%US$0.063US$0.036n/a4
May ’25n/a
US$0.047
0%
23.4%US$0.063US$0.035n/a4
Apr ’25n/a
US$0.053
0%
21.4%US$0.064US$0.036n/a4
Mar ’25n/a
US$0.053
0%
21.4%US$0.064US$0.036n/a4
Feb ’25n/a
US$0.076
0%
37.6%US$0.11US$0.036n/a5
Jan ’25n/a
US$0.085
0%
35.2%US$0.11US$0.036US$0.0515
Dec ’24n/a
US$0.089
0%
34.7%US$0.11US$0.036n/a4
Nov ’24n/a
US$0.14
0%
72.9%US$0.33US$0.036n/a5
Oct ’24n/a
US$0.14
0%
65.4%US$0.33US$0.036n/a6
Sep ’24n/a
US$0.21
0%
61.7%US$0.47US$0.096n/a7
Aug ’24n/a
US$0.20
0%
66.3%US$0.48US$0.092n/a8
Jul ’24n/a
US$0.20
0%
66.7%US$0.49US$0.093n/a8
Jun ’24n/a
US$0.20
0%
66.7%US$0.49US$0.093n/a8
May ’24n/a
US$0.22
0%
40.8%US$0.35US$0.096n/a8
Apr ’24n/a
US$0.31
0%
57.8%US$0.76US$0.096n/a9
Mar ’24n/a
US$0.29
0%
58.3%US$0.75US$0.10n/a10
Feb ’24n/a
US$0.30
0%
58.4%US$0.77US$0.10n/a10
Jan ’24n/a
US$0.26
0%
70.0%US$0.75US$0.10n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.046
Fair Value
10.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/09 03:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KWG Group Holdings Limited wird von 41 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yunting LuoBarclays
Mei Shan Esther LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research