Hulic Co., Ltd.

OTCPK:HULC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.6b

Hulic Valuierung

Ist HULC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HULC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HULC.F ($8.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($115.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HULC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HULC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HULC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HULC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HULC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HULC.F's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisJP¥90.52b
MarktanteilJP¥1.03t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HULC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HULC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.2x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.8xn/aUS$904.7m
FRPH FRP Holdings
75.4xn/aUS$568.6m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.5xn/aUS$282.2m
TCI Transcontinental Realty Investors
75.2xn/aUS$252.3m
HULC.F Hulic
11.3x6.1%US$1.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HULC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HULC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FPH Five Point Holdings
4.8xn/aUS$509.75m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$127.20m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.03m
HULC.F 11.3xBranchendurchschnittswert 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HULC.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (27.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HULC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HULC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HULC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HULC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$10.44
0%
6.2%US$11.44US$9.53n/a6
Dec ’25n/a
US$10.74
0%
5.1%US$11.64US$10.22n/a6
Nov ’25n/a
US$11.04
0%
5.4%US$12.12US$10.30n/a6
Oct ’25n/a
US$11.77
0%
6.6%US$13.04US$10.78n/a7
Sep ’25n/a
US$11.39
0%
6.6%US$12.62US$10.43n/a7
Aug ’25n/a
US$10.91
0%
5.7%US$12.01US$10.26n/a7
Jul ’25n/a
US$10.64
0%
5.7%US$11.72US$10.01n/a7
Jun ’25n/a
US$11.01
0%
5.4%US$12.08US$10.31n/a7
May ’25n/a
US$11.06
0%
5.4%US$12.21US$10.42n/a8
Apr ’25n/a
US$11.05
0%
6.0%US$12.29US$10.30n/a8
Mar ’25n/a
US$11.19
0%
5.3%US$12.15US$10.46n/a8
Feb ’25US$10.00
US$11.04
+10.4%
7.6%US$12.23US$9.51n/a8
Jan ’25n/a
US$10.22
0%
12.9%US$12.41US$8.28n/a7
Dec ’24n/a
US$9.75
0%
9.9%US$10.85US$8.14n/a7
Nov ’24US$8.25
US$8.98
+8.9%
8.8%US$10.27US$7.95n/a8
Oct ’24n/a
US$9.06
0%
7.4%US$10.32US$8.26n/a8
Sep ’24n/a
US$9.06
0%
7.4%US$10.32US$8.26n/a8
Aug ’24US$8.48
US$9.01
+6.3%
6.4%US$9.84US$8.29n/a8
Jul ’24US$8.50
US$9.07
+6.6%
5.5%US$10.02US$8.45n/a8
Jun ’24n/a
US$9.33
0%
4.0%US$10.05US$8.78n/a8
May ’24n/a
US$9.36
0%
4.0%US$10.08US$8.81n/a8
Apr ’24US$8.17
US$9.59
+17.4%
3.6%US$10.30US$9.15n/a8
Mar ’24US$37.68
US$9.59
-74.5%
3.6%US$10.30US$9.15n/a8
Feb ’24n/a
US$9.61
0%
3.4%US$10.37US$9.22US$10.008
Jan ’24US$7.60
US$9.43
+24.0%
5.7%US$10.54US$8.85n/a8
Dec ’23n/a
US$9.33
0%
3.8%US$9.98US$8.87n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 09:04
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hulic Co., Ltd. wird von 17 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc