Ayala Land Valuierung

Ist AYAA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AYAA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AYAA.F ($0.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AYAA.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYAA.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AYAA.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.8x
Unternehmenswert/EBITDA12.5x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AYAA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AYAA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
JOE St. Joe
45.2xn/aUS$3.1b
RMR RMR Group
16.2x7.2%US$775.4m
FPH Five Point Holdings
5.4xn/aUS$578.1m
CHCI Comstock Holding Companies
11.3xn/aUS$96.0m
AYAA.F Ayala Land
18.6x13.7%US$486.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AYAA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AYAA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a37.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a37.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AYAA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (38.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AYAA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AYAA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AYAA.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AYAA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.58
US$0.70
+21.0%
5.9%US$0.77US$0.61n/a12
Nov ’25US$0.58
US$0.73
+26.1%
5.9%US$0.80US$0.63n/a12
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
6.5%US$0.81US$0.64n/a12
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
5.8%US$0.78US$0.64n/a12
Aug ’25US$0.48
US$0.67
+39.7%
6.4%US$0.77US$0.61n/a12
Jul ’25US$0.52
US$0.68
+31.1%
7.6%US$0.77US$0.59n/a12
Jun ’25US$0.49
US$0.68
+39.1%
7.6%US$0.77US$0.59n/a12
May ’25US$0.48
US$0.70
+45.1%
8.4%US$0.78US$0.59n/a12
Apr ’25US$0.58
US$0.73
+25.4%
10.0%US$0.87US$0.61n/a12
Mar ’25US$0.66
US$0.73
+10.8%
10.0%US$0.88US$0.61n/a12
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
9.9%US$0.83US$0.59n/a12
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
9.2%US$0.83US$0.59n/a12
Dec ’24n/a
US$0.68
0%
7.8%US$0.81US$0.59n/a12
Nov ’24n/a
US$0.66
0%
7.8%US$0.79US$0.58US$0.5812
Oct ’24US$0.51
US$0.66
+30.4%
8.2%US$0.79US$0.58n/a12
Sep ’24n/a
US$0.66
0%
8.2%US$0.80US$0.58n/a13
Aug ’24n/a
US$0.64
0%
12.3%US$0.78US$0.43US$0.4812
Jul ’24US$0.40
US$0.64
+58.2%
12.3%US$0.78US$0.43US$0.5212
Jun ’24n/a
US$0.66
0%
12.0%US$0.79US$0.43US$0.4913
May ’24n/a
US$0.66
0%
11.9%US$0.79US$0.43US$0.4813
Apr ’24n/a
US$0.67
0%
12.1%US$0.81US$0.44US$0.5813
Mar ’24n/a
US$0.67
0%
12.0%US$0.80US$0.44US$0.6613
Feb ’24n/a
US$0.67
0%
11.6%US$0.77US$0.44n/a13
Jan ’24n/a
US$0.66
0%
12.0%US$0.75US$0.43n/a12
Dec ’23n/a
US$0.64
0%
12.2%US$0.74US$0.42n/a12
Nov ’23US$0.44
US$0.61
+40.0%
12.2%US$0.70US$0.41n/a12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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