Ayala Land, Inc.

OTCPK:AYAA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.8b

Ayala Land Valuierung

Ist AYAA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AYAA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AYAA.F ($0.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AYAA.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYAA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AYAA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AYAA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AYAA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AYAA.F's PE?
PE-Verhältnis16.8x
Ergebnis₱27.20b
Marktanteil₱460.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AYAA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AYAA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
JOE St. Joe
43.7xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.3x4.7%US$374.0m
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$281.0m
JLL Jones Lang LaSalle
28.1x17.7%US$13.5b
AYAA.F Ayala Land
16.8x14.0%US$460.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AYAA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AYAA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.24m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$7.82m
AYAA.F 16.8xBranchendurchschnittswert 33.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AYAA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (33.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AYAA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AYAA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AYAA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AYAA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.70
0%
5.9%US$0.76US$0.61n/a12
Nov ’25US$0.58
US$0.73
+26.1%
5.9%US$0.80US$0.63n/a12
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
6.5%US$0.81US$0.64n/a12
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
5.8%US$0.78US$0.64n/a12
Aug ’25US$0.48
US$0.67
+39.7%
6.4%US$0.77US$0.61n/a12
Jul ’25US$0.52
US$0.68
+31.1%
7.6%US$0.77US$0.59n/a12
Jun ’25US$0.49
US$0.68
+39.1%
7.6%US$0.77US$0.59n/a12
May ’25US$0.48
US$0.70
+45.1%
8.4%US$0.78US$0.59n/a12
Apr ’25US$0.58
US$0.73
+25.4%
10.0%US$0.87US$0.61n/a12
Mar ’25US$0.66
US$0.73
+10.8%
10.0%US$0.88US$0.61n/a12
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
9.9%US$0.83US$0.59n/a12
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
9.2%US$0.83US$0.59n/a12
Dec ’24n/a
US$0.68
0%
7.8%US$0.81US$0.59n/a12
Nov ’24n/a
US$0.66
0%
7.8%US$0.79US$0.58US$0.5812
Oct ’24US$0.51
US$0.66
+30.4%
8.2%US$0.79US$0.58n/a12
Sep ’24n/a
US$0.66
0%
8.2%US$0.80US$0.58n/a13
Aug ’24n/a
US$0.64
0%
12.3%US$0.78US$0.43US$0.4812
Jul ’24US$0.40
US$0.64
+58.2%
12.3%US$0.78US$0.43US$0.5212
Jun ’24n/a
US$0.66
0%
12.0%US$0.79US$0.43US$0.4913
May ’24n/a
US$0.66
0%
11.9%US$0.79US$0.43US$0.4813
Apr ’24n/a
US$0.67
0%
12.1%US$0.81US$0.44US$0.5813
Mar ’24n/a
US$0.67
0%
12.0%US$0.80US$0.44US$0.6613
Feb ’24n/a
US$0.67
0%
11.6%US$0.77US$0.44n/a13
Jan ’24n/a
US$0.66
0%
12.0%US$0.75US$0.43n/a12
Dec ’23n/a
US$0.64
0%
12.2%US$0.74US$0.42n/a12
Nov ’23US$0.44
US$0.61
+40.0%
12.2%US$0.70US$0.41n/a12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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