Agile Group Holdings Limited

OTCPK:AGPY.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$499.2m

Agile Group Holdings Valuierung

Ist AGPY.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGPY.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGPY.F ($0.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGPY.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGPY.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGPY.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AGPY.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGPY.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AGPY.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.08x
VertriebCN¥44.45b
MarktanteilCN¥3.61b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AGPY.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AGPY.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
MLP Maui Land & Pineapple Company
38.2xn/aUS$461.9m
STHO Star Holdings
1.2xn/aUS$148.4m
AXR AMREP
3xn/aUS$186.1m
FOR Forestar Group
1x9.3%US$1.6b
AGPY.F Agile Group Holdings
0.08x-7.9%US$3.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AGPY.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGPY.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x11.1%
AGPY.F Agile Group Holdings
 0.08x-7.9%US$499.23m
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$13.46b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.61b
AGPY.F 0.1xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x38.9%
AGPY.F Agile Group Holdings
 0.08x55.1%US$499.23m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AGPY.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGPY.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGPY.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.08x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AGPY.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGPY.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.11
0%
14.5%US$0.13US$0.089n/a3
Nov ’25US$0.16
US$0.11
-32.7%
14.5%US$0.13US$0.089n/a3
Oct ’25n/a
US$0.095
0%
7.4%US$0.10US$0.09n/a3
Sep ’25n/a
US$0.086
0%
18.7%US$0.10US$0.064n/a3
Aug ’25n/a
US$0.083
0%
17.3%US$0.10US$0.064n/a4
Jul ’25n/a
US$0.084
0%
15.4%US$0.10US$0.064n/a5
Jun ’25n/a
US$0.088
0%
18.7%US$0.11US$0.064n/a5
May ’25n/a
US$0.088
0%
17.1%US$0.11US$0.064n/a6
Apr ’25n/a
US$0.10
0%
23.5%US$0.16US$0.078n/a7
Mar ’25n/a
US$0.10
0%
23.5%US$0.16US$0.078n/a7
Feb ’25n/a
US$0.11
0%
20.9%US$0.16US$0.089n/a7
Jan ’25n/a
US$0.11
0%
18.1%US$0.16US$0.09n/a7
Dec ’24US$0.12
US$0.11
-4.2%
16.5%US$0.15US$0.10n/a6
Nov ’24n/a
US$0.11
0%
16.5%US$0.15US$0.10US$0.166
Oct ’24n/a
US$0.17
0%
77.4%US$0.50US$0.089n/a8
Sep ’24n/a
US$0.25
0%
49.5%US$0.50US$0.12n/a10
Aug ’24US$0.14
US$0.27
+92.4%
41.3%US$0.51US$0.11n/a11
Jul ’24n/a
US$0.28
0%
36.7%US$0.51US$0.17n/a11
Jun ’24n/a
US$0.30
0%
36.8%US$0.52US$0.17n/a12
May ’24US$0.20
US$0.32
+63.8%
34.6%US$0.53US$0.18n/a12
Apr ’24n/a
US$0.34
0%
32.6%US$0.53US$0.18n/a13
Mar ’24n/a
US$0.37
0%
28.2%US$0.53US$0.20n/a13
Feb ’24n/a
US$0.38
0%
27.6%US$0.53US$0.21n/a13
Jan ’24n/a
US$0.37
0%
30.1%US$0.52US$0.20n/a12
Dec ’23US$0.34
US$0.36
+4.5%
30.7%US$0.50US$0.20US$0.1213
Nov ’23n/a
US$0.35
0%
29.8%US$0.49US$0.20n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Anywhere Real Estate

US$561.9m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.13

7D

24.2%

1Y

-1.0%