Corporación Inmobiliaria Vesta. de Valuierung
Ist VTMX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VTMX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VTMX ($24.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($26.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VTMX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VTMX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VTMX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VTMX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6x |
| Ergebnis | US$348.00m |
| Marktanteil | US$2.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.2x |
| PEG-Verhältnis | -0.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VTMX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 59x | ||
FRPH FRP Holdings | 81.5x | n/a | US$618.1m |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 12.8x | n/a | US$862.5m |
NEN New England Realty Associates Limited Partnership | 21x | n/a | US$288.8m |
RITR Reitar Logtech Holdings | 120.8x | n/a | US$306.6m |
VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta. de | 6x | -34.9% | US$42.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VTMX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VTMX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Real Estate?
Price-To-Earnings gegen Industrie: VTMX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Real Estate (32.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VTMX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6x |
| Faires PE Verhältnis | 12x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VTMX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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