Die Aktien von American Strategic Investment Co. (NYSE:NYC) steigen um 28%, aber das Unternehmen bleibt hinter der Branche zurück

Die Aktien von American Strategic Investment Co.(NYSE:NYC) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 28 % zulegten. Aber die Gewinne des letzten Monats reichten nicht aus, um die Aktionäre zu entschädigen, da der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten immer noch um 2,5 % gesunken ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte American Strategic Investment mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,3 derzeit noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Immobilienbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,8x haben und selbst P/S von mehr als 10x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich American Strategic Investment in letzter Zeit entwickelt?

American Strategic Investment könnte besser abschneiden, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Einnahmenwachstum verzeichneten. Offenbar gehen viele davon aus, dass die schwache Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von American Strategic Investment?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von American Strategic Investment als angemessen angesehen werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 2,0 % kein Grund zur Freude war. Immerhin ist es dank der früheren Wachstumsperiode gelungen, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt nicht völlig rückläufig sind. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 2,5 % pro Jahr steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 12 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum American Strategic Investment zu einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als die Branche gehandelt wird. Offenbar rechnen die meisten Anleger mit einem begrenzten künftigen Wachstum und sind nur bereit, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Schluss

Obwohl der Aktienkurs von American Strategic Investment in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch unter dem der meisten anderen Unternehmen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von American Strategic Investment, dass die enttäuschenden Umsatzerwartungen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis leisten. Der Pessimismus der Aktionäre in Bezug auf die Ertragsaussichten des Unternehmens scheint die Hauptursache für das niedrige KGV zu sein. Das Unternehmen braucht eine Wende des Schicksals, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 5 Warnzeichen für American Strategic Investment entdeckt (2 davon sind potenziell ernst!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über American Strategic Investment zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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