Medicine Man Technologies, Inc.

OTCPK:SHWZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.8m

Medicine Man Technologies Valuierung

Ist SHWZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHWZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHWZ ($0.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHWZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHWZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHWZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SHWZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHWZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SHWZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.05x
VertriebUS$174.91m
MarktanteilUS$8.82m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SHWZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SHWZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
JAGX Jaguar Health
0.9x34.8%US$9.6m
ALID Allied
54.5xn/aUS$5.4m
LYRA Lyra Therapeutics
8.4x61.6%US$12.4m
AYTU Aytu BioPharma
0.1x-4.6%US$10.0m
SHWZ Medicine Man Technologies
0.05x6.0%US$8.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SHWZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHWZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

73 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.8x10.1%
SHWZ Medicine Man Technologies
 0.05x6.0%US$8.82m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
SHWZ 0.1xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
73 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.8x23.7%
SHWZ Medicine Man Technologies
 0.05xn/aUS$8.82m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SHWZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHWZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHWZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.05x
Faires PS Verhältnis3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SHWZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHWZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.11
US$2.66
+2,315.2%
39.1%US$4.00US$1.47n/a3
Nov ’25US$0.11
US$2.66
+2,315.2%
39.1%US$4.00US$1.47n/a3
Oct ’25US$0.14
US$2.65
+1,865.2%
39.3%US$4.00US$1.46n/a3
Sep ’25US$0.11
US$2.65
+2,311.8%
39.3%US$4.00US$1.46n/a3
Aug ’25US$0.20
US$2.65
+1,238.0%
39.6%US$4.00US$1.44n/a3
Jul ’25US$0.40
US$2.66
+564.1%
39.1%US$4.00US$1.47n/a3
Jun ’25US$0.46
US$2.66
+483.8%
39.1%US$4.00US$1.47n/a3
May ’25US$0.65
US$2.66
+309.1%
38.9%US$4.00US$1.48n/a3
Apr ’25US$0.77
US$2.66
+244.2%
38.9%US$4.00US$1.48n/a3
Mar ’25US$1.21
US$3.07
+154.6%
23.8%US$4.00US$2.21n/a3
Feb ’25US$1.18
US$3.06
+159.4%
24.3%US$4.00US$2.18n/a3
Jan ’25US$0.61
US$3.06
+401.9%
24.3%US$4.00US$2.18n/a3
Dec ’24US$0.55
US$3.06
+456.4%
24.3%US$4.00US$2.18n/a3
Nov ’24US$0.60
US$3.08
+412.6%
23.6%US$4.00US$2.23US$0.113
Oct ’24US$0.79
US$3.08
+288.8%
23.6%US$4.00US$2.23US$0.143
Sep ’24US$0.83
US$3.08
+270.5%
23.6%US$4.00US$2.23US$0.113
Aug ’24US$0.88
US$3.08
+249.4%
23.6%US$4.00US$2.23US$0.203
Jul ’24US$1.08
US$3.08
+184.7%
23.6%US$4.00US$2.23US$0.403
Jun ’24US$0.98
US$3.08
+212.5%
23.6%US$4.00US$2.23US$0.463
May ’24US$1.12
US$3.07
+174.0%
23.9%US$4.00US$2.21US$0.653
Apr ’24US$1.13
US$2.93
+158.7%
23.2%US$4.00US$2.22US$0.774
Mar ’24US$1.27
US$2.94
+131.2%
22.9%US$4.00US$2.24US$1.214
Feb ’24US$1.44
US$2.94
+103.9%
22.9%US$4.00US$2.24US$1.184
Jan ’24US$1.42
US$2.94
+107.4%
22.9%US$4.00US$2.24US$0.614
Dec ’23US$1.79
US$2.94
+64.0%
22.9%US$4.00US$2.24US$0.554
Nov ’23US$1.34
US$2.94
+119.3%
22.7%US$4.00US$2.26US$0.604

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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