Mayne Pharma Group Limited

OTCPK:MAYN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$281.4m

Mayne Pharma Group Valuierung

Ist MAYN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAYN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAYN.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MAYN.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAYN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAYN.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MAYN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAYN.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MAYN.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebAU$388.40m
MarktanteilAU$439.54m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MAYN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MAYN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
AQST Aquestive Therapeutics
4.7x30.5%US$276.3m
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding
9.1xn/aUS$231.3m
MDWD MediWound
10.2x37.0%US$199.4m
NKTR Nektar Therapeutics
1.9x3.6%US$184.5m
MAYN.F Mayne Pharma Group
1.1x9.3%US$439.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MAYN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAYN.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

68 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VTRS Viatris
0.9x-1.3%US$13.05b
OGN Organon
0.6x0.3%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.8x3.6%US$3.38b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.43b
MAYN.F 1.1xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies68PS048121620+
68 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MAYN.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAYN.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAYN.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MAYN.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAYN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.43
US$3.95
+15.2%
2.4%US$4.05US$3.85n/a2
Feb ’26US$2.62
US$3.95
+50.8%
2.4%US$4.05US$3.85n/a2
Jan ’26US$2.79
US$3.95
+41.6%
2.4%US$4.05US$3.85n/a2
Dec ’25US$3.40
US$4.01
+17.9%
2.6%US$4.12US$3.90n/a2
Nov ’25US$3.00
US$4.12
+37.4%
2.6%US$4.23US$4.01n/a2
Oct ’25n/a
US$4.12
0%
2.6%US$4.23US$4.01n/a2
Sep ’25n/a
US$4.12
0%
2.6%US$4.23US$4.01n/a2
Aug ’25US$2.75
US$4.61
+67.8%
2.9%US$4.75US$4.48n/a2
Jul ’25US$3.00
US$4.61
+53.8%
2.9%US$4.75US$4.48n/a2
Jun ’25US$3.34
US$4.61
+38.3%
2.9%US$4.75US$4.48n/a2
May ’25US$4.46
US$4.60
+3.2%
4.9%US$4.83US$4.38n/a2
Apr ’25n/a
US$4.60
0%
4.9%US$4.83US$4.38n/a2
Mar ’25US$4.26
US$4.60
+8.0%
4.9%US$4.83US$4.38n/a2
Feb ’25n/a
US$3.05
0%
18.3%US$3.60US$2.49US$2.622
Jan ’25US$4.25
US$3.05
-28.3%
18.3%US$3.60US$2.49US$2.792
Dec ’24US$3.27
US$2.58
-21.2%
2.6%US$2.64US$2.51US$3.402
Nov ’24US$2.22
US$2.23
+0.2%
8.6%US$2.42US$2.03US$3.002
Oct ’24n/a
US$2.07
0%
17.3%US$2.42US$1.71n/a2
Sep ’24n/a
US$2.75
0%
7.7%US$2.96US$2.54n/a2
Aug ’24n/a
US$2.75
0%
7.7%US$2.96US$2.54US$2.752
Jul ’24n/a
US$2.75
0%
7.7%US$2.96US$2.54US$3.002
Jun ’24US$2.37
US$2.76
+16.4%
7.7%US$2.97US$2.55US$3.342
May ’24US$2.60
US$2.48
-4.7%
4.1%US$2.58US$2.38US$4.462
Apr ’24US$2.55
US$2.72
+6.8%
13.8%US$3.24US$2.36n/a3
Mar ’24US$2.05
US$2.72
+32.9%
13.8%US$3.24US$2.36US$4.263
Feb ’24US$2.57
US$3.70
+43.9%
30.5%US$5.26US$2.12n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$3.87
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/20 16:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mayne Pharma Group Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William DunlopBofA Global Research
Martyn JacobsCanaccord Genuity
Elyse ShapiroCanaccord Genuity