Healios K.K Valuierung
Ist HLOS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HLOS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HLOS.F ($0.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HLOS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLOS.F zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HLOS.F's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥19.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 31.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -5.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HLOS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.9x | ||
CGEN Compugen | 3.8x | 10.8% | US$159.4m |
MRSN Mersana Therapeutics | 8.7x | 35.1% | US$247.8m |
PRQR ProQR Therapeutics | 9.2x | 12.6% | US$148.7m |
ADAP Adaptimmune Therapeutics | 1.7x | 8.6% | US$228.9m |
HLOS.F Healios K.K | 37x | 42.0% | US$19.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HLOS.F ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HLOS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: HLOS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.2x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HLOS.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 37x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von HLOS.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.73 | US$2.38 +37.5% | 12.7% | US$2.80 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.73 | US$1.91 +10.2% | 38.2% | US$2.72 | US$0.95 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.79 0% | 38.2% | US$2.56 | US$0.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.21 | US$1.79 +48.1% | 38.2% | US$2.56 | US$0.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.93 | US$1.79 +93.6% | 38.2% | US$2.56 | US$0.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.99 | US$1.85 +86.5% | 38.2% | US$2.64 | US$0.93 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.86 0% | 38.2% | US$2.66 | US$0.93 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.95 | US$1.86 +96.3% | 38.2% | US$2.66 | US$0.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.98 0% | 32.5% | US$2.73 | US$1.16 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$3.71 0% | 82.3% | US$7.99 | US$1.13 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$3.71 0% | 82.3% | US$7.99 | US$1.13 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$3.73 0% | 82.3% | US$8.04 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.59 | US$6.78 +327.7% | 52.3% | US$10.24 | US$1.91 | US$1.73 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$5.79 0% | 61.3% | US$10.29 | US$1.92 | US$1.73 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$5.22 0% | 65.6% | US$10.36 | US$1.93 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$5.22 0% | 65.6% | US$10.36 | US$1.93 | US$1.21 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$5.57 0% | 65.6% | US$11.05 | US$2.06 | US$0.93 | 5 |
| May ’24 | n/a | US$5.58 0% | 64.4% | US$10.97 | US$2.27 | US$0.99 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$5.58 0% | 64.4% | US$10.97 | US$2.27 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$6.33 0% | 75.9% | US$14.69 | US$2.28 | US$0.95 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$7.12 0% | 65.4% | US$15.11 | US$2.34 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$7.12 0% | 65.4% | US$15.11 | US$2.34 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$6.74 0% | 65.4% | US$14.32 | US$2.22 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$6.87 0% | 65.4% | US$14.59 | US$2.26 | n/a | 5 |
| Oct ’23 | n/a | US$6.87 0% | 65.4% | US$14.59 | US$2.26 | US$1.59 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.