Healios K.K.

OTCPK:HLOS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$114.1m

Healios K.K Valuierung

Ist HLOS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLOS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLOS.F ($1.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLOS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLOS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLOS.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HLOS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLOS.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HLOS.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis33.9x
VertriebJP¥521.00m
MarktanteilJP¥17.67b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HLOS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HLOS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
CRVO CervoMed
7.9x9.4%US$79.1m
ASMB Assembly Biosciences
3.4x-44.0%US$93.6m
CGEN Compugen
2.1x2.3%US$129.8m
ADAP Adaptimmune Therapeutics
1x3.3%US$162.8m
HLOS.F Healios K.K
33.9x40.4%US$17.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HLOS.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (33.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLOS.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

129 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
HLOS.F 33.9xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HLOS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (33.9x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLOS.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLOS.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis33.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HLOS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLOS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.20
US$2.19
+82.1%
12.7%US$2.57US$1.93n/a3
Nov ’25US$1.50
US$2.38
+58.6%
12.7%US$2.80US$2.10n/a3
Oct ’25US$1.73
US$2.38
+37.5%
12.7%US$2.80US$2.10n/a3
Sep ’25US$1.73
US$1.91
+10.2%
38.2%US$2.72US$0.95n/a3
Aug ’25n/a
US$1.79
0%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
Jul ’25US$1.21
US$1.79
+48.1%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
Jun ’25US$0.93
US$1.79
+93.6%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
May ’25US$0.99
US$1.85
+86.5%
38.2%US$2.64US$0.93n/a3
Apr ’25n/a
US$1.86
0%
38.2%US$2.66US$0.93n/a3
Mar ’25US$0.95
US$1.86
+96.3%
38.2%US$2.66US$0.93n/a3
Feb ’25n/a
US$1.98
0%
32.5%US$2.73US$1.16n/a3
Jan ’25n/a
US$3.71
0%
82.3%US$7.99US$1.13n/a3
Dec ’24n/a
US$3.71
0%
82.3%US$7.99US$1.13n/a3
Nov ’24n/a
US$3.73
0%
82.3%US$8.04US$1.14US$1.503
Oct ’24US$1.59
US$6.78
+327.7%
52.3%US$10.24US$1.91US$1.733
Sep ’24n/a
US$5.79
0%
61.3%US$10.29US$1.92US$1.734
Aug ’24n/a
US$5.22
0%
65.6%US$10.36US$1.93n/a5
Jul ’24n/a
US$5.22
0%
65.6%US$10.36US$1.93US$1.215
Jun ’24n/a
US$5.57
0%
65.6%US$11.05US$2.06US$0.935
May ’24n/a
US$5.58
0%
64.4%US$10.97US$2.27US$0.995
Apr ’24n/a
US$5.58
0%
64.4%US$10.97US$2.27n/a5
Mar ’24n/a
US$6.33
0%
75.9%US$14.69US$2.28US$0.955
Feb ’24n/a
US$7.12
0%
65.4%US$15.11US$2.34n/a5
Jan ’24n/a
US$7.12
0%
65.4%US$15.11US$2.34n/a5
Dec ’23n/a
US$6.74
0%
65.4%US$14.32US$2.22n/a5
Nov ’23n/a
US$6.87
0%
65.4%US$14.59US$2.26n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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