H. Lundbeck A/S

OTCPK:HLBB.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

H. Lundbeck Valuierung

Ist HLBB.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLBB.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLBB.F ($6.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLBB.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLBB.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLBB.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLBB.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLBB.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLBB.F's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisDKK 2.69b
MarktanteilDKK 42.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLBB.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLBB.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15.9x16.7%US$7.4b
CORT Corcept Therapeutics
38.7x41.0%US$5.4b
ELAN Elanco Animal Health
33.7x2.7%US$6.9b
PBH Prestige Consumer Healthcare
19.8x5.3%US$4.1b
HLBB.F H. Lundbeck
16.5x8.6%US$42.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLBB.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLBB.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.5xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
HLBB.F 16.5xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLBB.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLBB.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLBB.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HLBB.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLBB.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.10
US$7.08
+16.0%
14.0%US$9.74US$6.00n/a11
Nov ’25n/a
US$7.13
0%
9.2%US$8.30US$6.19n/a11
Oct ’25n/a
US$6.85
0%
12.5%US$8.43US$5.18n/a12
Sep ’25US$7.13
US$6.83
-4.2%
12.0%US$8.55US$5.25n/a12
Aug ’25US$6.15
US$5.91
-3.9%
12.5%US$7.95US$5.06n/a12
Jul ’25n/a
US$5.82
0%
10.9%US$7.43US$5.10n/a12
Jun ’25US$5.40
US$5.82
+7.8%
10.9%US$7.43US$5.10n/a12
May ’25n/a
US$5.62
0%
12.3%US$7.26US$4.79n/a12
Apr ’25US$4.80
US$5.69
+18.6%
12.2%US$7.34US$4.84n/a12
Mar ’25US$4.75
US$5.52
+16.2%
12.5%US$7.20US$4.75n/a13
Feb ’25US$5.00
US$5.57
+11.3%
11.0%US$6.98US$4.80n/a13
Jan ’25n/a
US$5.57
0%
10.4%US$6.93US$4.76n/a13
Dec ’24US$4.80
US$5.66
+17.9%
10.8%US$7.00US$4.67n/a12
Nov ’24US$4.80
US$5.53
+15.2%
11.1%US$6.65US$4.53n/a11
Oct ’24n/a
US$5.42
0%
11.0%US$6.74US$4.59n/a11
Sep ’24n/a
US$5.45
0%
12.0%US$6.86US$4.38US$7.1312
Aug ’24n/a
US$5.48
0%
10.8%US$6.49US$4.43US$6.1512
Jul ’24n/a
US$5.41
0%
12.5%US$6.45US$4.40n/a12
Jun ’24US$5.07
US$5.41
+6.6%
12.5%US$6.45US$4.40US$5.4012
May ’24US$5.15
US$5.12
-0.6%
15.6%US$6.51US$4.44n/a12
Apr ’24n/a
US$4.80
0%
14.3%US$6.06US$3.85US$4.8012
Mar ’24US$4.24
US$4.78
+12.7%
14.2%US$6.08US$3.86US$4.7513
Feb ’24n/a
US$4.85
0%
15.2%US$6.28US$3.95US$5.0013
Jan ’24n/a
US$4.96
0%
18.6%US$6.48US$3.80n/a13
Dec ’23US$3.00
US$5.03
+67.5%
16.7%US$6.39US$3.75US$4.8013
Nov ’23US$3.60
US$4.99
+38.6%
15.5%US$6.09US$3.58US$4.8013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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