DRI Healthcare Trust

OTCPK:DHTR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$455.1m

DRI Healthcare Trust Valuierung

Ist DHTR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DHTR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.61
Fair Value
88.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DHTR.F ($8.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($76.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DHTR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DHTR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DHTR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DHTR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DHTR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DHTR.F's PE?
PE-Verhältnis39.4x
ErgebnisUS$11.56m
MarktanteilUS$455.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DHTR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Unzureichende Daten zur Berechnung dieser Bewertungsanalyse
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DHTR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnittn/a
DHTR.F DRI Healthcare Trust
39.4x36.2%US$661.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von DHTR.F zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DHTR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.01b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2.2x0.2%US$12.09m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$96.73k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.0003xn/aUS$1.31k
DHTR.F 39.4xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DHTR.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.4x) mit dem US Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (18.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DHTR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DHTR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DHTR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DHTR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$13.11
0%
12.7%US$15.78US$9.72n/a9
Jan ’26n/a
US$13.21
0%
11.7%US$15.78US$10.13n/a9
Dec ’25US$8.75
US$13.41
+53.2%
11.5%US$15.78US$10.13n/a9
Nov ’25US$10.37
US$13.34
+28.7%
13.6%US$16.93US$10.13n/a9
Oct ’25US$9.05
US$12.84
+41.9%
10.5%US$14.57US$10.20n/a9
Sep ’25n/a
US$12.84
0%
10.5%US$14.57US$10.20n/a9
Aug ’25US$8.68
US$13.21
+52.2%
15.6%US$17.60US$10.13n/a9
Jul ’25n/a
US$14.94
0%
10.4%US$17.52US$12.41n/a9
Jun ’25US$10.60
US$14.94
+40.9%
10.4%US$17.52US$12.41n/a9
May ’25US$11.70
US$14.99
+28.1%
10.7%US$17.67US$12.37n/a9
Apr ’25US$11.58
US$15.16
+30.9%
10.9%US$17.68US$12.54n/a8
Mar ’25n/a
US$15.03
0%
11.8%US$17.68US$12.54n/a8
Feb ’25US$10.25
US$14.13
+37.9%
13.3%US$16.41US$10.44n/a8
Jan ’25n/a
US$13.23
0%
10.7%US$15.31US$10.20n/a9
Dec ’24n/a
US$13.11
0%
11.2%US$15.31US$10.20US$8.758
Nov ’24n/a
US$13.10
0%
10.5%US$15.13US$10.25US$10.378
Oct ’24n/a
US$13.24
0%
12.0%US$15.58US$10.39US$9.057
Sep ’24n/a
US$13.49
0%
12.0%US$15.58US$10.39n/a7
Aug ’24n/a
US$13.14
0%
11.4%US$15.13US$10.59US$8.687
Jul ’24n/a
US$12.80
0%
11.0%US$15.10US$10.27n/a8
Jun ’24n/a
US$11.82
0%
6.8%US$12.97US$10.27US$10.607
May ’24n/a
US$11.89
0%
9.8%US$13.79US$9.93US$11.706
Apr ’24n/a
US$12.16
0%
6.5%US$13.43US$11.25US$11.586
Mar ’24n/a
US$10.93
0%
12.0%US$13.00US$8.67n/a6
Feb ’24n/a
US$10.93
0%
12.0%US$13.00US$8.67US$10.256
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$13.82
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/02 20:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DRI Healthcare Trust wird von 14 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets