Novartis AG

NYSE:NVS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$281.3b

Novartis Zukünftiges Wachstum

Future Kriterienprüfungen 2/6

Novartis wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 9.3% bzw. 5% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 12.7% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 40.2% betragen.

Wichtige Informationen

9.3%

Wachstumsrate der Gewinne

12.67%

EPS-Wachstumsrate

Pharmaceuticals Gewinnwachstum14.6%
Wachstumsrate der Einnahmen5.0%
Zukünftige Eigenkapitalrendite40.24%
Analystenabdeckung

Good

Zuletzt aktualisiert11 Jul 2026

Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 04

Novartis: 'Hold' On Continued Generic Erosion And Need For H2 2026 Catalysts

Summary Novartis is downgraded from 'Strong Buy' to 'Hold' due to significant generic erosion impacting Q1 2026 sales and future growth outlook. Q1 2026 sales declined 5% [cc] to $13.1B, with ENTRESTO dropping 46% and ZOLGENSMA down 12%, offset by strong growth in KISQALI [55%] and PLUVICTO [70%]. ITVISMA's European approval expands the SMA franchise to a broader patient group, while PLUVICTO's sNDA for mHSPC could drive future growth if approved. Full-year 2026 revenue guidance is for low single-digit percentage growth; upcoming 2H 2026 data readouts are critical for improving the mid- to long-term outlook. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 27

Why Novartis Remains A 'Buy' After Beating Expectations Again

Summary At the end of January, Novartis pleasantly surprised me with its financial results for Q4 2024, which were achieved, in part, due to the strong performance of its oncology franchise. So, sales of Pluvicto, a medication for the treatment of prostate cancer, reached $351 million in the fourth quarter of 2024, an increase of 28.6% year-on-year. Novartis' dividend yield currently stands at 3.58%, which is significantly higher than that of the healthcare sector. In this article, dear Seeking Alpha readers, you'll know more about why I believe Novartis is an appealing stock for income-oriented investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 14

Novartis: Just What The Doctor Ordered

Summary Novartis' robust drug pipeline and strong financials, including an AA- credit rating, support an 11% annual return expectation by 2027. The company's diverse blockbuster portfolio and strategic cost management drove a 15.1% sales increase and 29% EPS growth in Q4 2024. Novartis' shares are undervalued by 11%, offering a 33% cumulative return potential through 2027, with a secure and growing 3.5% dividend yield. Despite industry risks, Novartis' growth outlook remains positive, bolstered by a solid drug roster, pipeline, and exceptional balance sheet. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

Novartis: Explaining YE24 Loss Of Momentum, Outlining Prospects For 2025

Summary Novartis experienced a strong bull run in 2024 but saw a 13% pullback post Q3 earnings, making for a potential "buy the dip" opportunity. Despite impressive Q3 financials, market concerns about 2025 patent expirations for key drugs like Entresto, Promacta, and Tasigna triggered a sell-off. Novartis' robust pipeline and new product launches are expected to offset losses from patent expirations, supporting long-term growth and a "Buy" rating. At prices below $100 per share, Novartis stock is an attractive buy, but investors need patience due to potential short-term revenue declines. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 13

Novartis: Time To Increase

Summary Novartis faces headwinds from Kisqali patent litigation and Entresto competition, but clinical advancements and increased mid-term sales guidance support our Buy rating. Key growth drivers include higher investments in R&D and strategic early stake acquisitions. The CEO's focus on cash generation, dividend growth, and share buybacks provides downside protection and supports EPS growth ahead of consensus. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 25

What To Expect When Novartis Reports Q3 2024 Results

Summary Novartis will report Q3 results next week and I expect the company to beat EPS and revenue estimates, and increase the full-year revenue and core operating income guidance. Key growth products should drive high single-digit revenue growth in the third quarter. Recent litigation updates on Entresto were negative and Novartis continues to anticipate a 2H 2025 generic launch. No major new pipeline updates are expected next week. Read the full article on Seeking Alpha

Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen

NYSE:NVS - Zukünftige Analystenschätzungen und Finanzdaten der Vergangenheit (USD Millions)
DatumUmsatzGewinneFreier CashflowBargeld aus operativen TätigkeitenDurchschn. Anz. Analysten
12/31/202863,98117,51918,62722,33018
12/31/202760,27115,64316,21820,62820
12/31/202656,84914,07913,49819,19321
3/31/202656,57813,53416,12619,175N/A
12/31/202556,67413,98415,40819,144N/A
9/30/202556,37214,39317,14821,073N/A
6/30/202555,18613,65416,86620,788N/A
3/31/202553,22212,85914,92718,999N/A
12/31/202451,72211,94113,88517,619N/A
9/30/202449,94011,76112,55215,973N/A
6/30/202448,86010,08313,56015,065N/A
3/31/202447,7339,10712,07113,766N/A
12/31/202346,6608,56813,66014,458N/A
9/30/202345,8507,24515,50716,022N/A
6/30/202344,5417,06213,24115,365N/A
3/31/202341,6945,97614,00915,544N/A
12/31/202243,4616,04912,16714,236N/A
9/30/202246,01721,04211,54514,009N/A
6/30/202248,60122,47211,71414,213N/A
3/31/202252,99724,18412,34914,590N/A
12/31/202143,97422,90813,20115,071N/A
9/30/202152,3859,80713,01515,192N/A
6/30/202151,5568,98411,22213,423N/A
3/31/202149,8847,95510,69913,252N/A
12/31/202049,8988,07211,44513,650N/A
9/30/202049,5847,10311,74313,185N/A
6/30/202049,5287,21013,25514,591N/A
3/31/202049,9307,45113,07714,240N/A
12/31/201948,6777,142N/A13,625N/A
9/30/201947,8587,238N/A13,851N/A
6/30/201946,7627,077N/A13,339N/A
3/31/201946,39112,697N/A13,671N/A
12/31/201846,09912,797N/A14,272N/A
9/30/201847,36613,552N/A13,914N/A
6/30/201848,67213,752N/A13,450N/A
3/31/201849,5138,004N/A13,090N/A
12/31/201743,4047,499N/A12,621N/A
9/30/201749,5276,684N/A12,804N/A
6/30/201749,1766,543N/A12,449N/A
3/31/201749,3616,367N/A11,978N/A
12/31/201649,3866,712N/A11,475N/A
9/30/201649,6066,807N/A12,041N/A
6/30/201649,7506,672N/A11,936N/A
3/31/201649,9676,722N/A11,735N/A
12/31/201550,3877,017N/A11,897N/A
9/30/201550,6358,417N/A12,945N/A

Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum

Einkommen vs. Sparrate: NVSDas prognostizierte Gewinnwachstum (9.3% pro Jahr) liegt über der Sparquote (3.5%).

Ertrag vs. Markt: NVSDie Erträge des Unternehmens (9.3% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt US (18.2% pro Jahr).

Hohe Wachstumserträge: NVSDie Erträge des Unternehmens werden voraussichtlich steigen, jedoch nicht deutlich.

Einnahmen vs. Markt: NVSDie Einnahmen des Unternehmens (5% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt US (13% pro Jahr).

Hohe Wachstumseinnahmen: NVSDie Einnahmen des Unternehmens (5% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.

Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie

Künftige Eigenkapitalrendite

Künftige Eigenkapitalrendite: NVSDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich sehr hoch sein (40.2%).

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/12 15:42
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Novartis AG wird von 55 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research