Eli Lilly and Company hat das EPS um 31% verfehlt: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Eli Lilly and Company(NYSE:LLY) verfehlte mit seinen jüngsten Ergebnissen für das dritte Quartal das Ergebnis und enttäuschte damit allzu optimistische Prognostiker. Die Ergebnisse zeigten eine deutliche Gewinnverfehlung, wobei die Einnahmen von 11 Mrd. US$ um 5,6 % unter den Erwartungen der Analysten lagen. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,07 US$ verfehlte das Ziel deutlich und lag rund 31 % unter den Erwartungen. Nach diesem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 28 Analysten für Eli Lilly von Einnahmen in Höhe von 58,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen beträchtlichen Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 43 % bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 131 % auf 21,54 USD steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 58,4 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 21,46 USD erwartet. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Die Analysten bestätigten erneut ihr Kursziel von 1.006 US-Dollar, was zeigt, dass das Unternehmen sich gut entwickelt und den Erwartungen entspricht. Das Konsens-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Eli Lilly mit 1.250 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 580 US-Dollar bewertet. Beachten Sie die große Spanne bei den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Leistung von Eli Lilly und zu anderen Unternehmen derselben Branche in groben Zügen darzustellen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Eli Lilly beschleunigen wird, wobei das prognostizierte jährliche Wachstum von 33 % bis Ende 2025 im Vergleich zu einem historischen Wachstum von 11 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Eli Lilly viel schneller wachsen wird als seine Branche.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise gab es auch keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 1.006 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Ansicht, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Uns liegen Schätzungen mehrerer Eli Lilly-Analysten vor, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

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