Eli Lilly and Company hat das EPS um 26% verfehlt: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Letzte Woche haben Sie vielleicht mitbekommen, dass Eli Lilly and Company(NYSE:LLY) sein Quartalsergebnis dem Markt vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 6,1 % auf 824 US$. Der statutarische Gewinn pro Aktie blieb mit 3,06 US$ deutlich hinter den Erwartungen zurück und lag damit etwa 26 % unter den Prognosen der Analysten, obwohl die Einnahmen in Ordnung waren und mit 13 Mrd. US$ ungefähr den Schätzungen der Analysten entsprachen. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen für das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 25 Analysten von Eli Lilly von einem Umsatz von 59,5 Mrd. US$ im Jahr 2025 aus. Dies würde einen enormen Anstieg von 21 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 72 % auf 21,31 USD steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 59,5 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 22,16 US$ prognostiziert. Es sieht also so aus, als ob sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen etwas verschlechtert hat - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Siehe unsere letzte Analyse zu Eli Lilly

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 982 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig andeuten, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben dürfte. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Eli Lilly, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 1.190 USD pro Aktie bewertet und der pessimistischste mit 650 USD. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch ein wenig voneinander abweichen, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln könnte.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen in groben Zügen zu betrachten, sowohl im Vergleich zur bisherigen Leistung von Eli Lilly als auch im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Eli Lilly beschleunigen wird, wobei das prognostizierte Wachstum von 29 % auf Jahresbasis bis Ende 2025 im Vergleich zum historischen Wachstum von 14 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 8,4 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch erwarten, dass Eli Lilly schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über Eli Lilly kommen. Die langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Eli Lilly-Analysten -, die bis 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Eli Lilly ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon kann nicht ignoriert werden.

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