XOMA Royalty Corporation

NasdaqGM:XOMA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$319.7m

XOMA Royalty Valuierung

Ist XOMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XOMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XOMA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XOMA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XOMA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XOMA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XOMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XOMA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XOMA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.8x
VertriebUS$21.61m
MarktanteilUS$319.67m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XOMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XOMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
RGNX REGENXBIO
4.5x39.5%US$377.5m
ITOS iTeos Therapeutics
7.7x25.8%US$271.1m
PGEN Precigen
56.4x62.5%US$223.3m
MGTX MeiraGTx Holdings
34.5x46.8%US$480.6m
XOMA XOMA Royalty
14.8x31.3%US$319.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XOMA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XOMA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

134 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
XOMA 14.8xBranchendurchschnittswert 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XOMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.8x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XOMA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XOMA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.8x
Faires PS Verhältnis6.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XOMA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XOMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.13
US$89.00
+228.1%
38.2%US$123.00US$55.00n/a2
Dec ’25US$33.45
US$86.00
+157.1%
36.0%US$117.00US$55.00n/a2
Nov ’25US$30.38
US$83.00
+173.2%
41.0%US$117.00US$49.00n/a2
Oct ’25US$27.14
US$83.00
+205.8%
41.0%US$117.00US$49.00n/a2
Sep ’25US$29.25
US$83.00
+183.8%
41.0%US$117.00US$49.00n/a2
Aug ’25US$25.77
US$58.00
+125.1%
27.6%US$74.00US$42.00n/a2
Jul ’25US$24.90
US$58.00
+132.9%
27.6%US$74.00US$42.00n/a2
Jun ’25US$25.79
US$58.00
+124.9%
27.6%US$74.00US$42.00n/a2
May ’25US$25.82
US$57.00
+120.8%
29.8%US$74.00US$40.00n/a2
Feb ’24US$20.30
US$62.50
+207.9%
10.4%US$69.00US$56.00US$20.602
Jan ’24US$18.40
US$62.50
+239.7%
10.4%US$69.00US$56.00US$18.502
Dec ’23US$23.14
US$62.50
+170.1%
10.4%US$69.00US$56.00US$15.382

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 22:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

XOMA Royalty Corporation wird von 17 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ritu BaralCanaccord Genuity
Jason KantorCredit Suisse
Joseph PantginisH.C. Wainwright & Co.