XOMA Royalty Valuierung
Ist XOMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von XOMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XOMA für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XOMA für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XOMA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist XOMA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$314.24m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 51.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -13.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von XOMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.5x | ||
SLDB Solid Biosciences | 1.6x | -9.4% | US$303.6m |
PGEN Precigen | 4.3x | 58.5% | US$406.4m |
ATNM Actinium Pharmaceuticals | 5.2x | 67.7% | US$221.9m |
QURE uniQure | 3x | 25.7% | US$423.4m |
XOMA XOMA Royalty | 3.8x | 67.5% | US$314.2m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: XOMA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (49.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von XOMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Book gegen Industrie: XOMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (44.7x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von XOMA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 3.8x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von XOMA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$26.97 | US$58.00 +115.1% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$24.90 | US$58.00 +132.9% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$25.79 | US$58.00 +124.9% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.82 | US$57.00 +120.8% | 29.8% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | US$20.30 | US$62.50 +207.9% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$20.60 | 2 |
| Jan ’24 | US$18.40 | US$62.50 +239.7% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$18.50 | 2 |
| Dec ’23 | US$23.14 | US$62.50 +170.1% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$15.38 | 2 |
| Nov ’23 | US$17.12 | US$62.50 +265.1% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$19.13 | 2 |
| Oct ’23 | US$17.91 | US$62.50 +249.0% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$14.09 | 2 |
| Sep ’23 | US$18.42 | US$62.50 +239.3% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$14.27 | 2 |
| Aug ’23 | US$22.86 | US$62.50 +173.4% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$16.06 | 2 |
| Jul ’23 | US$20.84 | US$62.50 +199.9% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$18.89 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.