X4 Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:XFOR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$52.4m

X4 Pharmaceuticals Valuierung

Ist XFOR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XFOR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XFOR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XFOR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XFOR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XFOR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XFOR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XFOR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XFOR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis46.7x
VertriebUS$1.12m
MarktanteilUS$52.41m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XFOR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XFOR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.4x
CNTB Connect Biopharma Holdings
1.9x5.5%US$45.0m
PRLD Prelude Therapeutics
5.6x60.4%US$39.2m
XLO Xilio Therapeutics
6.4x18.4%US$40.9m
IVVD Invivyd
3.5x36.7%US$88.5m
XFOR X4 Pharmaceuticals
46.7x52.9%US$52.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XFOR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (46.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XFOR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

142 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.62b
MRNA Moderna
3.9x16.7%US$12.63b
INCY Incyte
2.8x3.4%US$11.98b
EXAS Exact Sciences
3.1x9.5%US$8.47b
XFOR 46.7xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies142PS01632486480+
142 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XFOR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (46.7x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XFOR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XFOR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis46.7x
Faires PS Verhältnis8.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XFOR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (46.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XFOR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.31
US$3.13
+916.9%
32.6%US$4.00US$1.50n/a6
Mar ’26US$0.40
US$3.13
+690.9%
32.6%US$4.00US$1.50n/a6
Feb ’26US$0.70
US$3.13
+346.4%
32.6%US$4.00US$1.50n/a6
Jan ’26US$0.73
US$3.05
+315.5%
32.4%US$4.00US$1.50n/a6
Dec ’25US$0.39
US$2.68
+583.0%
47.6%US$4.00US$0.50n/a7
Nov ’25US$0.52
US$4.05
+679.5%
35.1%US$5.00US$1.00n/a7
Oct ’25US$0.64
US$4.05
+536.9%
35.1%US$5.00US$1.00n/a7
Sep ’25US$0.70
US$4.05
+478.0%
35.1%US$5.00US$1.00n/a7
Aug ’25US$0.78
US$4.12
+430.6%
35.9%US$5.50US$1.00n/a7
Jul ’25US$0.59
US$4.12
+598.5%
35.9%US$5.50US$1.00n/a7
Jun ’25US$1.01
US$4.12
+307.6%
35.9%US$5.50US$1.00n/a7
May ’25US$1.11
US$4.12
+272.6%
35.9%US$5.50US$1.00n/a7
Apr ’25US$1.41
US$3.27
+131.8%
36.6%US$5.00US$1.00n/a7
Mar ’25US$1.01
US$3.26
+223.2%
36.7%US$5.00US$1.00US$0.407
Feb ’25US$0.84
US$3.26
+288.6%
36.7%US$5.00US$1.00US$0.707
Jan ’25US$0.84
US$3.23
+285.0%
37.6%US$5.00US$1.00US$0.737
Dec ’24US$0.74
US$3.45
+366.2%
23.0%US$5.00US$2.60US$0.398
Nov ’24US$0.75
US$3.51
+367.5%
23.2%US$5.00US$2.60US$0.528
Oct ’24US$1.09
US$3.51
+222.2%
23.2%US$5.00US$2.60US$0.648
Sep ’24US$1.30
US$3.51
+170.2%
23.2%US$5.00US$2.60US$0.708
Aug ’24US$1.74
US$3.76
+116.2%
20.5%US$5.00US$2.60US$0.788
Jul ’24US$1.94
US$3.76
+93.9%
20.5%US$5.00US$2.60US$0.598
Jun ’24US$2.22
US$3.66
+64.7%
21.0%US$5.00US$2.60US$1.017
May ’24US$1.57
US$3.50
+122.9%
17.1%US$4.50US$3.00US$1.117
Apr ’24US$0.87
US$4.07
+368.0%
32.4%US$7.00US$3.00US$1.417
Mar ’24US$0.95
US$4.79
+403.8%
28.4%US$7.00US$3.00US$1.017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$3.13
Fair Value
90.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/23 03:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/21 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

X4 Pharmaceuticals, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Leah Rush CannBrookline Capital Markets
Arlinda LeeCanaccord Genuity
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.