Investoren drücken Veracyte (NASDAQ:VCYT) diese Woche um 5,5% nach unten, steigende Verluste des Unternehmens könnten Schuld sein

Heutzutage ist es einfach, einen Indexfonds zu kaufen, und die Rendite sollte (ungefähr) dem Markt entsprechen. Aber man kann noch mehr erreichen, wenn man (als Teil eines diversifizierten Portfolios) überdurchschnittliche Aktien auswählt. So ist der Aktienkurs von Veracyte, Inc.(NASDAQ:VCYT) um 43 % höher als vor einem Jahr und damit deutlich besser als die Marktrendite von rund 31 % (ohne Dividenden) im gleichen Zeitraum. Wenn es gelingt, diese Outperformance langfristig aufrechtzuerhalten, werden die Anleger sehr gut davon profitieren! Längerfristig orientierte Aktionäre hatten es dagegen schwerer, denn die Aktie ist in drei Jahren um 27 % gefallen.

Angesichts der Tatsache, dass die Aktie in der letzten Woche um 5,5 % gefallen ist, wollen wir die längerfristige Entwicklung untersuchen und herausfinden, ob die Fundamentaldaten der Grund für die positive einjährige Rendite des Unternehmens waren.

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Da Veracyte in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel war, ist es unwahrscheinlich, dass wir eine starke Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn pro Aktie (EPS) sehen werden. Die nächstbeste Option ist wohl der Umsatz. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, hoffen wir im Allgemeinen auf ein gutes Umsatzwachstum. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um die Einnahmen schneller zu steigern, aber in diesem Fall würde man auf ein gutes Umsatzwachstum hoffen, um den fehlenden Gewinn auszugleichen.

In den letzten zwölf Monaten stiegen die Einnahmen von Veracyte um 22 %. Das ist eine recht ansehnliche Wachstumsrate. Die Käufer trieben den Aktienkurs daraufhin um 43 % in die Höhe, was nicht unangemessen ist. Wenn das Unternehmen das Umsatzwachstum beibehalten kann, könnte der Aktienkurs noch weiter steigen. Bevor Sie jedoch beschließen, dass dieser Wachstumswert unterbewertet ist, sollten Sie sich die Rentabilitätstrends (und den Cashflow) ansehen

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Die Stärke der Bilanz ist entscheidend. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, wie sich die Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit verändert hat.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Veracyte-Aktionäre im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 43 % erhalten haben. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 6 % liegt. Es scheint also, dass die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv war. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit immer besser wird. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für Veracyte ausgemacht, die Sie kennen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.