Universe Pharmaceuticals INC's (NASDAQ:UPC) gedämpfte Umsätze trotz eines 54%igen Anstiegs des Aktienkurses sind nicht zu übersehen

Die Aktien von Universe Pharmaceuticals INC(NASDAQ:UPC) hatten einen wirklich beeindruckenden Monat, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 54% zulegten. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den 85%igen Kursrückgang im letzten Jahr zu verbessern.

Trotz des kräftigen Kursanstiegs sendet Universe Pharmaceuticals mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,2x derzeit möglicherweise immer noch sehr optimistische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Pharmabranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,1x aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 21x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie sich Universe Pharmaceuticals entwickelt hat

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Performance von Universe Pharmaceuticals in letzter Zeit schlecht war, da die Einnahmen rückläufig waren. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu verhindern, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als die breitere Branche. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Damit ein KGV wie das von Universe Pharmaceuticals als angemessen betrachtet werden kann, muss ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 28 % zurückgegangen sind. Dies trübte die langfristig gute Entwicklung des Unternehmens, das in den letzten drei Jahren immer noch ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von insgesamt 9,3 % verzeichnete. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Vergleicht man die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 28 %, so zeigt sich, dass diese deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Universe Pharmaceuticals unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an einem Unternehmen festzuhalten, von dem sie glauben, dass es weiterhin hinter der Branche zurückbleiben wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Universe Pharmaceuticals für die Anleger?

Der jüngste Kurssprung von Universe Pharmaceuticals hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch nicht an den Median der Branche herangeführt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Untersuchung von Universe Pharmaceuticals bestätigt, dass die Umsatzentwicklung des Unternehmens in den letzten drei Jahren ein Schlüsselfaktor für das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis ist, wie wir vermutet haben, da sie hinter den aktuellen Erwartungen der Branche zurückbleibt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Man muss immer auf Risiken achten, zum Beispiel - Universe Pharmaceuticals hat 3 Warnzeichen , die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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