2seventy bio, Inc. (NASDAQ:TSVT) wird durch unzureichendes Wachstum zurückgehalten, selbst nachdem die Aktien um 49% gestiegen sind

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von 2seventy bio, Inc.(NASDAQ:TSVT) mit einem Zuwachs von 49% in den letzten dreißig Tagen weiter zugelegt. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 59% im letzten Jahr zu verbessern.

Selbst nach einem so großen Kurssprung mag 2seventy bio mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2x derzeit immer noch wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 13,9x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 56x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich 2seventy bio in letzter Zeit entwickelt?

2seventy bio hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, haben die bestehenden Aktionäre Grund, die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Damit ein KGV wie das von 2seventy bio als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen deutlich schlechter abschneiden als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 184 % steigern konnte. Das war jedoch nicht genug, denn im letzten Dreijahreszeitraum musste das Unternehmen einen unangenehmen Umsatzrückgang von insgesamt 41 % hinnehmen. Dementsprechend wären die Aktionäre über die mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen enttäuscht gewesen.

Was die Aussichten betrifft, so dürften sich die Erträge in den nächsten drei Jahren verringern, da die Einnahmen nach Schätzungen der sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, jedes Jahr um 12 % zurückgehen. Angesichts der Tatsache, dass für die Branche ein jährliches Wachstum von 231 % prognostiziert wird, ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass 2seventy bio zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte sogar noch weiter sinken, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Wichtigste zum Schluss

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das KGV von 2seventy bio immer noch hinter dem Rest der Branche zurück. Obwohl das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht ausschlaggebend dafür sein sollte, ob man eine Aktie kauft oder nicht, ist es doch ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Es ist klar zu erkennen, dass 2seventy bio sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil die Umsatzprognose wie erwartet schwach ist. Da andere Unternehmen der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten von 2seventy bio das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 4 Warnzeichen für 2seventy bio ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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