Turnstone Biologics Corp.

NasdaqGM:TSBX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.5m

Turnstone Biologics Valuierung

Ist TSBX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSBX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TSBX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TSBX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSBX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSBX unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für TSBX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSBX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist TSBX's PB?
KBV0.2x
BuchwertUS$43.64m
MarktanteilUS$10.49m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von TSBX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für TSBX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
CYCN Cyclerion Therapeutics
1xn/aUS$8.3m
ENZN Enzon Pharmaceuticals
5.9xn/aUS$16.3m
FNCH Finch Therapeutics Group
1.2xn/aUS$17.3m
APTX Aptinyx
0.4xn/aUS$6.5m
TSBX Turnstone Biologics
0.2x-11.6%US$10.5m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: TSBX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSBX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

68 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.7x27.6%
TSBX Turnstone Biologics
 0.2x-11.6%US$10.49m
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$187.86m
TSBX 0.2xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies83PB01.63.24.86.48+
68 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.7x27.6%
TSBX Turnstone Biologics
 0.2x-11.6%US$10.49m
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: TSBX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSBX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSBX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von TSBX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSBX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.45
US$2.38
+425.3%
60.2%US$3.75US$0.40n/a3
Dec ’25US$0.52
US$2.38
+359.4%
60.2%US$3.75US$0.40n/a3
Nov ’25US$0.50
US$2.42
+385.3%
57.5%US$3.75US$0.50n/a3
Oct ’25US$0.54
US$6.58
+1,128.5%
39.3%US$10.00US$3.75n/a3
Sep ’25US$0.70
US$6.58
+837.8%
39.3%US$10.00US$3.75n/a3
Aug ’25US$2.44
US$12.67
+419.1%
45.3%US$20.00US$6.00n/a3
Jul ’25US$2.65
US$12.67
+378.0%
45.3%US$20.00US$6.00n/a3
Jun ’25US$2.61
US$12.67
+385.3%
45.3%US$20.00US$6.00n/a3
May ’25US$2.60
US$13.00
+400.0%
44.0%US$20.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$2.85
US$13.00
+356.1%
44.0%US$20.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$4.62
US$13.67
+195.8%
42.4%US$20.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$2.78
US$16.00
+475.5%
18.4%US$20.00US$13.00n/a3
Jan ’25US$2.55
US$16.00
+528.7%
18.4%US$20.00US$13.00n/a3
Dec ’24US$2.11
US$16.00
+658.3%
18.4%US$20.00US$13.00US$0.523
Nov ’24US$3.55
US$17.00
+378.9%
17.3%US$20.00US$13.00US$0.503
Oct ’24US$3.94
US$17.00
+331.5%
17.3%US$20.00US$13.00US$0.543
Sep ’24US$11.92
US$17.00
+42.6%
17.3%US$20.00US$13.00US$0.703

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 15:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Turnstone Biologics Corp. wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Charlie YangBofA Global Research
Daina GrayboschLeerink Partners LLC