Tilray Brands, Inc.'s (NASDAQ:TLRY) Aktien steigen um 31%, aber sein Geschäft ist noch nicht aufgeholt

Die Aktien von Tilray Brands, Inc.(NASDAQ:TLRY) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode zuvor um 31% zugelegt haben. Die schlechte Nachricht ist, dass selbst nach der Erholung der Aktie in den letzten 30 Tagen, die Aktionäre immer noch um 7,6 % im Vergleich zum letzten Jahr im Minus liegen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte man Tilray Brands' Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5x gleichgültig gegenüberstehen, da das mittlere Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") für die Pharmaindustrie in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 2,9x liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Tilray Brands für die Aktionäre?

Die letzte Zeit war für Tilray Brands vorteilhaft, da die Einnahmen schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung bald nachlassen könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch einzuschätzen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Tilray Brands ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Wenn wir das letzte Jahr des Umsatzwachstums betrachten, hat das Unternehmen einen hervorragenden Anstieg von 16 % verzeichnet. Auch im letzten Dreijahreszeitraum konnte das Unternehmen dank seiner kurzfristigen Performance einen hervorragenden Umsatzanstieg von insgesamt 51 % verzeichnen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren jährlich um 15 % steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 21 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tilray Brands dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Diese Aktionäre könnten sich für zukünftige Enttäuschungen wappnen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem KGV von Tilray Brands lernen?

Tilray Brands scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, denn ein solider Kurssprung bringt das Kurs-Umsatz-Verhältnis wieder in Einklang mit anderen Unternehmen der Branche. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen von Tilray Brands im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis für unerwartet halten. Derzeit sind wir nicht zuversichtlich, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis angeht, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange unterstützen werden. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Tilray Brands ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in letzter Zeit (und einem niedrigen KGV).

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