Soligenix, Inc.

NasdaqCM:SNGX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.4m

Soligenix Valuierung

Ist SNGX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SNGX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SNGX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SNGX für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SNGX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SNGX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SNGX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SNGX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SNGX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis22.8x
VertriebUS$364.18k
MarktanteilUS$8.43m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SNGX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SNGX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
ENSC Ensysce Biosciences
1.9x124.0%US$11.6m
VBLT Vascular Biogenics
25.2xn/aUS$12.1m
VCNX Vaccinex
26.1xn/aUS$10.1m
EGRX Eagle Pharmaceuticals
0.05xn/aUS$11.7m
SNGX Soligenix
22.8x44.2%US$8.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SNGX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SNGX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

129 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
SNGX 22.8xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SNGX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (22.8x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SNGX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SNGX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis22.8x
Faires PS Verhältnis8.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SNGX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SNGX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.31
US$22.50
+579.8%
55.6%US$35.00US$10.00n/a2
Nov ’25US$3.86
US$22.50
+482.9%
55.6%US$35.00US$10.00n/a2
Oct ’25US$3.80
US$22.50
+492.1%
55.6%US$35.00US$10.00n/a2
Sep ’25US$3.50
US$22.50
+542.9%
55.6%US$35.00US$10.00n/a2
Aug ’25US$4.39
US$41.50
+845.3%
15.7%US$48.00US$35.00n/a2
Jul ’25US$2.47
US$40.00
+1,519.4%
20.0%US$48.00US$32.00n/a2
Jun ’25US$5.04
US$40.00
+693.7%
20.0%US$48.00US$32.00n/a2
May ’25US$6.34
US$56.00
+783.8%
14.3%US$64.00US$48.00n/a2
Apr ’25US$8.96
US$54.00
+502.7%
11.1%US$60.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$12.26
US$54.00
+340.6%
11.1%US$60.00US$48.00n/a2
Feb ’25US$10.72
US$54.00
+403.8%
11.1%US$60.00US$48.00n/a2
Jan ’25US$12.12
US$52.00
+329.2%
7.7%US$56.00US$48.00n/a2
Dec ’24US$11.68
US$52.00
+345.2%
7.7%US$56.00US$48.00n/a2
Nov ’24US$7.84
US$52.00
+563.5%
7.7%US$56.00US$48.00US$3.862
Oct ’24US$8.92
US$52.00
+483.0%
7.7%US$56.00US$48.00US$3.802
Sep ’24US$7.00
US$52.00
+642.3%
7.7%US$56.00US$48.00US$3.502
Aug ’24US$9.91
US$52.00
+424.5%
7.7%US$56.00US$48.00US$4.392
Jul ’24US$11.26
US$52.00
+361.8%
7.7%US$56.00US$48.00US$2.472
May ’24US$27.04
US$490.00
+1,712.1%
83.7%US$900.00US$80.00US$6.342
Apr ’24US$31.52
US$990.00
+3,040.9%
9.1%US$1,080.00US$900.00US$8.962
Mar ’24US$43.52
US$990.00
+2,174.8%
9.1%US$1,080.00US$900.00US$12.262
Feb ’24US$106.49
US$990.00
+829.7%
9.1%US$1,080.00US$900.00US$10.722
Jan ’24US$108.48
US$990.00
+812.6%
9.1%US$1,080.00US$900.00US$12.122
Dec ’23US$138.00
US$930.00
+573.9%
3.2%US$960.00US$900.00US$11.682
Nov ’23US$163.27
US$930.00
+469.6%
3.2%US$960.00US$900.00US$7.842

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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