Sana Biotechnology, Inc.

NasdaqGS:SANA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$741.3m

Sana Biotechnology Valuierung

Ist SANA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SANA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SANA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SANA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SANA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SANA unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für SANA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SANA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist SANA's PB?
KBV2.5x
BuchwertUS$292.48m
MarktanteilUS$741.25m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von SANA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für SANA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
TYRA Tyra Biosciences
1.9x16.0%US$719.1m
QURE uniQure
14.2x50.5%US$786.2m
PRTA Prothena
1.5x39.8%US$795.3m
CDMO Avid Bioservices
17.8x136.6%US$798.3m
SANA Sana Biotechnology
2.5x2.4%US$741.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: SANA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SANA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

67 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
SLRN Acelyrin
0.4x16.8%US$194.63m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-13.7%US$181.14m
NKTX Nkarta
0.4x-8.3%US$168.66m
MGX Metagenomi
0.4x-20.7%US$103.66m
SANA 2.5xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies84PB01.63.24.86.48+
67 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: SANA ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.5x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SANA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SANA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis2.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von SANA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SANA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.26
US$9.80
+200.6%
32.5%US$15.00US$7.00n/a5
Jan ’26US$1.63
US$9.40
+476.7%
30.5%US$15.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$2.78
US$10.00
+259.7%
30.3%US$15.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$3.66
US$12.33
+237.0%
22.8%US$15.00US$7.00n/a6
Oct ’25US$4.24
US$12.50
+194.8%
22.5%US$15.00US$7.00n/a6
Sep ’25US$6.05
US$12.50
+106.6%
22.5%US$15.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$5.36
US$12.20
+127.6%
22.8%US$15.00US$7.00n/a5
Jul ’25US$5.47
US$12.20
+123.0%
22.8%US$15.00US$7.00n/a5
Jun ’25US$7.50
US$11.50
+53.3%
26.0%US$15.00US$7.00n/a6
May ’25US$9.63
US$11.50
+19.4%
26.0%US$15.00US$7.00n/a6
Apr ’25US$10.12
US$11.17
+10.3%
31.6%US$15.00US$5.00n/a6
Mar ’25US$11.27
US$10.50
-6.8%
31.5%US$15.00US$5.00n/a6
Feb ’25US$5.83
US$9.33
+60.1%
28.8%US$13.00US$5.00US$3.226
Jan ’25US$4.08
US$8.80
+115.7%
30.0%US$13.00US$5.00US$1.635
Dec ’24US$4.04
US$8.80
+117.8%
30.0%US$13.00US$5.00US$2.785
Nov ’24US$3.09
US$9.20
+197.7%
27.0%US$13.00US$6.00US$3.665
Oct ’24US$3.87
US$9.40
+142.9%
25.7%US$13.00US$6.00US$4.245
Sep ’24US$5.34
US$9.00
+68.5%
34.2%US$13.00US$6.00US$6.054
Aug ’24US$5.73
US$9.00
+57.1%
34.2%US$13.00US$6.00US$5.364
Jul ’24US$5.96
US$9.00
+51.0%
34.2%US$13.00US$6.00US$5.474
Jun ’24US$6.10
US$9.00
+47.5%
34.2%US$13.00US$6.00US$7.504
May ’24US$5.47
US$8.75
+60.0%
38.2%US$13.00US$5.00US$9.634
Apr ’24US$3.27
US$8.75
+167.6%
38.2%US$13.00US$5.00US$10.124
Mar ’24US$3.59
US$9.25
+157.7%
40.7%US$13.00US$5.00US$11.274
Feb ’24US$4.71
US$9.25
+96.4%
40.7%US$13.00US$5.00US$5.834
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.80
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 15:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sana Biotechnology, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Alec StranahanBofA Global Research
Samantha Lynn SemenkowCitigroup Inc