Sage Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:SAGE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$300.4m

Sage Therapeutics Valuierung

Ist SAGE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAGE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAGE ($4.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($58.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAGE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAGE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAGE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SAGE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAGE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SAGE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebUS$106.40m
MarktanteilUS$300.36m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SAGE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SAGE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
QURE uniQure
10x35.8%US$277.8m
ITOS iTeos Therapeutics
8.5x56.3%US$286.8m
XOMA XOMA Royalty
16.4x31.3%US$353.7m
CBUS Cibus
27.8x64.6%US$117.4m
SAGE Sage Therapeutics
2.8x31.9%US$300.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SAGE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAGE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

131 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.6x21.4%
SAGE Sage Therapeutics
 2.8x31.9%US$300.36m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
SAGE 2.8xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert9.6x28.4%
SAGE Sage Therapeutics
 2.8x36.0%US$300.36m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SAGE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAGE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAGE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SAGE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAGE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.85
US$9.47
+95.3%
53.1%US$26.00US$4.00n/a17
Nov ’25US$6.05
US$10.17
+68.0%
43.9%US$26.00US$4.00n/a18
Oct ’25US$6.96
US$14.33
+105.9%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Sep ’25US$8.43
US$14.33
+70.0%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Aug ’25US$9.76
US$14.89
+52.6%
64.5%US$52.00US$8.00n/a19
Jul ’25US$11.03
US$20.37
+84.7%
60.4%US$70.00US$8.00n/a19
Jun ’25US$11.11
US$21.11
+90.0%
58.5%US$70.00US$8.00n/a19
May ’25US$13.28
US$22.17
+66.9%
54.9%US$70.00US$14.00n/a18
Apr ’25US$17.90
US$27.42
+53.2%
39.3%US$70.00US$18.00n/a19
Mar ’25US$21.86
US$27.16
+24.2%
39.8%US$70.00US$18.00n/a19
Feb ’25US$26.00
US$26.79
+3.0%
48.1%US$79.00US$20.00n/a19
Jan ’25US$21.67
US$24.95
+15.1%
51.9%US$79.00US$18.00n/a19
Dec ’24US$20.39
US$25.28
+24.0%
52.4%US$79.00US$18.00n/a18
Nov ’24US$19.70
US$25.33
+28.6%
52.3%US$79.00US$18.00US$6.0518
Oct ’24US$20.58
US$25.17
+22.3%
52.8%US$79.00US$18.00US$6.9618
Sep ’24US$20.29
US$25.33
+24.9%
52.4%US$79.00US$18.00US$8.4318
Aug ’24US$36.00
US$61.05
+69.6%
29.8%US$105.00US$37.00US$9.7619
Jul ’24US$47.02
US$60.68
+29.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.0319
Jun ’24US$49.56
US$60.00
+21.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.1119
May ’24US$48.64
US$58.58
+20.4%
31.4%US$105.00US$36.00US$13.2819
Apr ’24US$41.96
US$57.86
+37.9%
31.5%US$105.00US$36.00US$17.9020
Mar ’24US$41.85
US$56.15
+34.2%
32.9%US$105.00US$36.00US$21.8621
Feb ’24US$44.66
US$53.81
+20.5%
36.9%US$105.00US$33.00US$26.0021
Jan ’24US$38.14
US$53.95
+41.5%
37.4%US$105.00US$33.00US$21.6722
Dec ’23US$40.94
US$55.41
+35.3%
39.1%US$105.00US$33.00US$20.3922
Nov ’23US$37.88
US$56.95
+50.4%
37.1%US$105.00US$32.00US$19.7022

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%