Revance Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:RVNC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$398.6m

Revance Therapeutics Valuierung

Ist RVNC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RVNC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RVNC ($3.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($80.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RVNC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RVNC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RVNC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RVNC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RVNC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RVNC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.6x
VertriebUS$256.95m
MarktanteilUS$398.63m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RVNC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RVNC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.5x
XERS Xeris Biopharma Holdings
2.4x17.2%US$456.2m
ESPR Esperion Therapeutics
1.6x31.1%US$474.9m
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.4m
ELTP Elite Pharmaceuticals
9.3xn/aUS$708.8m
RVNC Revance Therapeutics
1.6x21.9%US$398.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RVNC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RVNC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Pharmaceuticals?

70 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$3.01b
SNDL SNDL
0.8x7.2%US$520.38m
RVNC 1.6xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RVNC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Pharmaceuticals (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RVNC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RVNC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.6x
Faires PS Verhältnis5.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RVNC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RVNC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.84
US$9.23
+140.3%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$5.80
US$9.23
+59.1%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$5.20
US$9.23
+77.4%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.57
US$9.65
+46.9%
66.1%US$25.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$3.37
US$13.50
+300.6%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
Jul ’25US$2.57
US$13.50
+425.3%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
Jun ’25US$2.84
US$13.50
+375.4%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
May ’25US$3.80
US$16.33
+330.4%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Apr ’25US$4.73
US$16.33
+245.3%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Mar ’25US$6.98
US$16.33
+134.0%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Feb ’25US$5.15
US$20.08
+290.0%
62.4%US$46.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.79
US$26.92
+206.2%
45.4%US$46.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$7.24
US$26.92
+271.8%
45.4%US$46.00US$9.00n/a12
Nov ’24US$7.93
US$35.83
+351.9%
36.6%US$65.00US$12.00US$5.8012
Oct ’24US$11.47
US$37.33
+225.5%
31.0%US$65.00US$15.00US$5.2012
Sep ’24US$18.16
US$39.83
+119.3%
27.6%US$65.00US$20.00US$6.5712
Aug ’24US$23.04
US$40.67
+76.5%
26.8%US$65.00US$21.00US$3.3712
Jul ’24US$25.31
US$40.58
+60.3%
27.0%US$65.00US$21.00US$2.5712
Jun ’24US$30.41
US$39.62
+30.3%
27.7%US$65.00US$21.00US$2.8413
May ’24US$32.29
US$37.38
+15.8%
27.5%US$65.00US$20.00US$3.8013
Apr ’24US$32.21
US$37.38
+16.1%
27.5%US$65.00US$20.00US$4.7313
Mar ’24US$32.25
US$36.54
+13.3%
30.2%US$65.00US$20.00US$6.9813
Feb ’24US$34.38
US$35.46
+3.1%
30.4%US$65.00US$20.00US$5.1513
Jan ’24US$18.46
US$33.38
+80.8%
32.6%US$65.00US$19.00US$8.7913
Dec ’23US$21.76
US$34.58
+58.9%
30.2%US$65.00US$22.00US$7.2412
Nov ’23US$22.46
US$34.42
+53.2%
29.3%US$65.00US$24.00US$7.9312

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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