Markt kühlt auf Personalis, Inc.'s (NASDAQ:PSNL) Einnahmen und drückt Aktien 25% niedriger

Die Aktien von Personalis, Inc.(NASDAQ:PSNL) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie 25 % verloren haben, nachdem sie zuvor eine relativ gute Periode hatten. Der jüngste Rückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 51 % hinnehmen mussten.

Da der Kurs des Unternehmens erheblich gesunken ist, könnte das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Personalis von 0,8 im Vergleich zur breiteren Life-Sciences-Branche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 3,5 und sogar KGVs von mehr als 6 üblich sind, derzeit wie ein guter Kauf aussehen. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie sich Personalis entwickelt hat

Mit seinem Umsatzwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Umsätzen der meisten anderen Unternehmen hat sich Personalis in letzter Zeit recht gut geschlagen. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung erheblich verschlechtert, möglicherweise stärker als in der Branche, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck gesetzt hat. Diejenigen, die Personalis positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist und das Unternehmen weiterhin die Branche schlägt.

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Wird für Personalis ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit ein KGV wie das von Personalis als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so konnte das Unternehmen eine beachtliche Steigerung von 13 % verzeichnen. Dies reichte jedoch nicht aus, da im letzten Dreijahreszeitraum ein unangenehmer Umsatzrückgang von insgesamt 6,6 % zu verzeichnen war. Dementsprechend wären die Aktionäre über die mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen enttäuscht gewesen.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 16 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 6,4 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Personalis hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zu Personalis' KGV

Die Aktien von Personalis sind stark gefallen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat sich entsprechend entwickelt. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unseres Erachtens wird Personalis derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Es hat den Anschein, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, da diese Bedingungen normalerweise den Aktienkurs ankurbeln sollten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 4 Warnzeichen für Personalis gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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