Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

NasdaqGS:MRVI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Maravai LifeSciences Holdings Valuierung

Ist MRVI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRVI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.86
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MRVI ($4.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRVI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRVI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRVI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MRVI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRVI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MRVI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
VertriebUS$276.92m
MarktanteilUS$1.16b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MRVI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MRVI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
BLFS BioLife Solutions
8.2x13.5%US$1.2b
FTRE Fortrea Holdings
0.4x3.4%US$1.4b
ABCL AbCellera Biologics
27.8x15.8%US$971.8m
ADPT Adaptive Biotechnologies
6.5x17.9%US$1.2b
MRVI Maravai LifeSciences Holdings
2.3x8.1%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MRVI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRVI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FTRE Fortrea Holdings
0.4x3.4%US$1.38b
ATLN Atlantic International
0.4xn/aUS$191.80m
NOTV Inotiv
0.3x6.4%US$132.77m
HBIO Harvard Bioscience
0.6x5.8%US$64.54m
MRVI 2.3xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MRVI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Life Sciences (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRVI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRVI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MRVI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRVI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.58
US$9.33
+103.7%
24.0%US$13.20US$4.25n/a12
Feb ’26US$4.93
US$9.33
+89.2%
24.0%US$13.20US$4.25n/a12
Jan ’26US$5.45
US$9.07
+66.5%
25.6%US$13.20US$4.25n/a13
Dec ’25US$5.67
US$9.73
+71.5%
20.7%US$13.20US$7.00n/a12
Nov ’25US$7.46
US$11.18
+49.9%
22.9%US$17.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$8.05
US$11.27
+40.0%
21.6%US$17.00US$8.00n/a12
Sep ’25US$9.05
US$11.10
+22.7%
18.7%US$15.00US$8.00n/a12
Aug ’25US$9.63
US$10.75
+11.6%
22.3%US$15.00US$7.00n/a10
Jul ’25US$6.94
US$10.69
+54.1%
20.7%US$15.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$8.67
US$10.42
+20.2%
22.4%US$15.00US$8.00n/a11
May ’25US$8.42
US$9.78
+16.2%
28.7%US$15.00US$6.50n/a11
Apr ’25US$8.60
US$9.16
+6.5%
23.4%US$14.00US$6.50n/a10
Mar ’25US$7.59
US$9.16
+20.7%
23.4%US$14.00US$6.50n/a10
Feb ’25US$5.38
US$8.91
+65.7%
21.6%US$12.00US$6.00US$4.9310
Jan ’25US$6.55
US$9.80
+49.6%
34.1%US$18.00US$6.00US$5.4510
Dec ’24US$5.37
US$10.00
+86.2%
32.9%US$18.00US$6.00US$5.6710
Nov ’24US$6.71
US$13.50
+101.2%
23.0%US$18.00US$8.00US$7.4610
Oct ’24US$10.00
US$13.50
+35.0%
23.0%US$18.00US$8.00US$8.0510
Sep ’24US$10.30
US$13.34
+29.5%
22.7%US$18.00US$8.00US$9.0511
Aug ’24US$11.03
US$18.58
+68.5%
23.5%US$27.00US$12.00US$9.6312
Jul ’24US$12.43
US$18.82
+51.4%
23.1%US$27.00US$13.00US$6.9411
Jun ’24US$13.17
US$18.82
+42.9%
23.1%US$27.00US$13.00US$8.6711
May ’24US$13.63
US$21.18
+55.4%
20.6%US$29.00US$15.00US$8.4211
Apr ’24US$14.01
US$21.27
+51.8%
20.0%US$29.00US$15.00US$8.6011
Mar ’24US$14.97
US$21.27
+42.1%
20.0%US$29.00US$15.00US$7.5911
Feb ’24US$15.14
US$23.18
+53.1%
22.2%US$32.00US$16.00US$5.3811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$9.33
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 22:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Maravai LifeSciences Holdings, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Catherine Ramsey SchulteBaird
Michael RyskinBofA Global Research
Matthew HewittCraig-Hallum Capital Group LLC