Mirati Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:MRTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

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Mirati Therapeutics Valuierung

Ist MRTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: MRTX ($58.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($409.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRTX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRTX kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für MRTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRTX durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist MRTX's PB?
KBV4.4x
BuchwertUS$946.47m
MarktanteilUS$4.12b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von MRTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für MRTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
n/a67.77%US$2.3b
RNAM Avidity Biosciences
6.7x51.98%US$11.3b
DYN Dyne Therapeutics
3.2x39.43%US$3.2b
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
16x3.07%US$9.3b
MRTX Mirati Therapeutics
4.4x29.86%US$4.1b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MRTX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Buchwert Ratio

Das historische Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit dem Buchwert des Eigenkapitals im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRTX zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

57 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
ENLV Enlivex
0.1x-74.01%US$228.24m
CNTN Canton Strategic Holdings
0.4xn/aUS$192.63m
NKTX Nkarta
0.5x-3.03%US$166.82m
ACET Adicet Bio
0.5x26.03%US$72.66m
MRTX 4.4xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies84PB0246810+
57 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: MRTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.4x) mit dem US Biotechs Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRTX zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRTX PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MRTX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Apr ’27n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Mar ’27n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Feb ’27n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Jan ’27n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Dec ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Nov ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Oct ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Sep ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Aug ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Jul ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Jun ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
May ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Apr ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Mar ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Feb ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Jan ’26n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Dec ’25n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Nov ’25n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Oct ’25n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Sep ’25n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Aug ’25n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Jul ’25n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
Jun ’25n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
May ’25n/a
US$61.00
0%
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Apr ’25n/a
US$61.00
0%
8.21%US$72.00US$58.00n/a11
US$61
Fair Value
3.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/01/23 00:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/01/22 00:00
Gewinne2023/09/30
Jährliche Einnahmen2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mirati Therapeutics, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Huidong WangBarclays
George FarmerBMO Capital Markets Equity Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research