Mersana Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:MRSN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$244.6m

Mersana Therapeutics Valuierung

Ist MRSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRSN ($2.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRSN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRSN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRSN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MRSN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRSN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MRSN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.2x
VertriebUS$34.84m
MarktanteilUS$244.60m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MRSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MRSN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
VYGR Voyager Therapeutics
1.9x-11.7%US$296.6m
PRQR ProQR Therapeutics
19.5x33.3%US$372.6m
FHTX Foghorn Therapeutics
16.8x32.1%US$437.0m
STRO Sutro Biopharma
1.3x27.4%US$220.2m
MRSN Mersana Therapeutics
7.2x33.4%US$244.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MRSN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRSN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

129 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
MRSN 7.2xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MRSN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRSN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRSN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.2x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MRSN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRSN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.04
US$6.50
+218.6%
26.6%US$9.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$1.82
US$6.50
+257.1%
26.6%US$9.00US$3.00n/a8
Oct ’25US$1.83
US$6.50
+255.2%
26.6%US$9.00US$3.00n/a8
Sep ’25US$1.58
US$6.33
+300.8%
26.8%US$9.00US$3.00n/a9
Aug ’25US$1.80
US$6.56
+264.2%
21.7%US$9.00US$4.00n/a9
Jul ’25US$1.97
US$6.38
+223.6%
22.1%US$9.00US$4.00n/a8
Jun ’25US$2.33
US$6.38
+173.6%
22.1%US$9.00US$4.00n/a8
May ’25US$3.37
US$6.50
+92.9%
18.8%US$9.00US$5.00n/a8
Apr ’25US$4.42
US$6.38
+44.2%
20.7%US$9.00US$5.00n/a8
Mar ’25US$5.94
US$6.57
+10.6%
19.7%US$9.00US$5.00n/a7
Feb ’25US$3.38
US$3.00
-11.2%
52.7%US$5.00US$1.00n/a4
Jan ’25US$2.32
US$3.00
+29.3%
52.7%US$5.00US$1.00n/a4
Dec ’24US$1.90
US$2.00
+5.3%
61.2%US$4.00US$1.00n/a4
Nov ’24US$1.21
US$2.60
+115.8%
62.5%US$5.00US$1.00US$1.825
Oct ’24US$1.27
US$2.60
+104.7%
62.5%US$5.00US$1.00US$1.835
Sep ’24US$1.20
US$2.60
+116.7%
62.5%US$5.00US$1.00US$1.585
Aug ’24US$1.17
US$2.60
+122.2%
62.5%US$5.00US$1.00US$1.805
Jul ’24US$3.29
US$10.50
+219.1%
29.7%US$15.00US$5.00US$1.978
Jun ’24US$7.57
US$15.14
+100.0%
18.5%US$20.00US$11.00US$2.337
May ’24US$4.71
US$14.29
+203.3%
22.7%US$20.00US$10.00US$3.377
Apr ’24US$4.11
US$14.29
+247.6%
22.7%US$20.00US$10.00US$4.427
Mar ’24US$5.81
US$15.00
+158.2%
19.6%US$20.00US$12.00US$5.946
Feb ’24US$6.72
US$16.83
+150.5%
29.6%US$26.00US$12.00US$3.386
Jan ’24US$5.86
US$17.80
+203.8%
27.6%US$26.00US$12.00US$2.325
Dec ’23US$6.77
US$17.80
+162.9%
27.6%US$26.00US$12.00US$1.905
Nov ’23US$7.76
US$19.25
+148.1%
23.0%US$26.00US$14.00US$1.214

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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