Mersana Therapeutics Valuierung
Ist MRSN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MRSN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MRSN ($1.82) is trading below our estimate of fair value ($19.88)
Deutlich unter dem Marktwert: MRSN is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRSN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MRSN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$223.27m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -0.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MRSN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.8x | ||
ADAP Adaptimmune Therapeutics | 1.4x | 8.6% | US$204.5m |
ARTV Artiva Biotherapeutics | 8.9x | -24.2% | US$260.4m |
CGEN Compugen | 3.6x | 10.8% | US$153.1m |
ORTX Orchard Therapeutics | 17.4x | 34.5% | US$380.1m |
MRSN Mersana Therapeutics | 7.5x | 35.1% | US$223.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MRSN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (7.5x) compared to the peer average (7.8x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MRSN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?
Price-To-Sales gegen Industrie: MRSN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (7.5x) compared to the US Biotechs industry average (12.6x).
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MRSN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.5x |
| Faires PS Verhältnis | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MRSN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.82 | US$6.50 +257.1% | 26.6% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$1.83 | US$6.50 +255.2% | 26.6% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$1.58 | US$6.33 +300.8% | 26.8% | US$9.00 | US$3.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$1.80 | US$6.56 +264.2% | 21.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.97 | US$6.38 +223.6% | 22.1% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.33 | US$6.38 +173.6% | 22.1% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.37 | US$6.50 +92.9% | 18.8% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$4.42 | US$6.38 +44.2% | 20.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$5.94 | US$6.57 +10.6% | 19.7% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.38 | US$3.00 -11.2% | 52.7% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.32 | US$3.00 +29.3% | 52.7% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.90 | US$2.00 +5.3% | 61.2% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.21 | US$2.60 +115.8% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.82 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.27 | US$2.60 +104.7% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.83 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.20 | US$2.60 +116.7% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.58 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.17 | US$2.60 +122.2% | 62.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$1.80 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.29 | US$10.50 +219.1% | 29.7% | US$15.00 | US$5.00 | US$1.97 | 8 |
| Jun ’24 | US$7.57 | US$15.14 +100.0% | 18.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$2.33 | 7 |
| May ’24 | US$4.71 | US$14.29 +203.3% | 22.7% | US$20.00 | US$10.00 | US$3.37 | 7 |
| Apr ’24 | US$4.11 | US$14.29 +247.6% | 22.7% | US$20.00 | US$10.00 | US$4.42 | 7 |
| Mar ’24 | US$5.81 | US$15.00 +158.2% | 19.6% | US$20.00 | US$12.00 | US$5.94 | 6 |
| Feb ’24 | US$6.72 | US$16.83 +150.5% | 29.6% | US$26.00 | US$12.00 | US$3.38 | 6 |
| Jan ’24 | US$5.86 | US$17.80 +203.8% | 27.6% | US$26.00 | US$12.00 | US$2.32 | 5 |
| Dec ’23 | US$6.77 | US$17.80 +162.9% | 27.6% | US$26.00 | US$12.00 | US$1.90 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.76 | US$19.25 +148.1% | 23.0% | US$26.00 | US$14.00 | US$1.21 | 4 |
Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.