Lifecore Biomedical, Inc.

NasdaqGS:LFCR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$268.1m

Lifecore Biomedical Valuierung

Ist LFCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LFCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LFCR ($7.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LFCR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LFCR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LFCR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LFCR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LFCR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LFCR's PE?
PE-Verhältnis47.8x
ErgebnisUS$5.71m
MarktanteilUS$268.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LFCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LFCR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.1x
SHC Sotera Health
53.7x41.0%US$3.8b
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
STVN Stevanato Group
49.3x20.0%US$5.9b
CRL Charles River Laboratories International
22.7x12.2%US$9.5b
LFCR Lifecore Biomedical
47.8x-40.1%US$268.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LFCR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LFCR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$65.00k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LFCR 47.8xBranchendurchschnittswert 36.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LFCR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.8x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (44.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LFCR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LFCR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.8x
Faires PE Verhältnis7.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LFCR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LFCR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.42
US$8.00
+7.8%
25.0%US$10.00US$6.00n/a2
Dec ’25US$7.41
US$8.00
+8.0%
25.0%US$10.00US$6.00n/a2
Nov ’25US$5.88
US$7.00
+19.1%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$4.85
US$6.50
+34.0%
23.1%US$8.00US$5.00n/a2
Feb ’25US$6.48
US$9.00
+38.9%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jan ’25US$6.19
US$9.00
+45.4%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$7.36
US$9.00
+22.3%
11.1%US$10.00US$8.00US$7.412
Nov ’24US$7.03
US$9.00
+28.0%
11.1%US$10.00US$8.00US$5.882
Oct ’24US$7.55
US$9.50
+25.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$4.852
Sep ’24US$7.87
US$9.50
+20.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$4.382
Aug ’24US$10.41
US$9.50
-8.7%
15.8%US$11.00US$8.00US$6.032
Jul ’24US$9.67
US$9.50
-1.8%
15.8%US$11.00US$8.00US$4.722
May ’24US$4.24
US$5.00
+17.9%
60.0%US$8.00US$2.00US$6.442
Apr ’24US$3.78
US$5.00
+32.5%
60.0%US$8.00US$2.00US$5.792
Mar ’24US$5.68
US$14.00
+146.5%
11.7%US$16.00US$12.00US$8.403
Feb ’24US$6.28
US$13.25
+111.0%
14.5%US$16.00US$11.00US$6.484
Jan ’24US$6.48
US$13.75
+112.2%
10.8%US$16.00US$12.00US$6.194
Dec ’23US$8.28
US$13.75
+66.1%
10.8%US$16.00US$12.00US$7.364

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 21:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/08/25
Jährliche Einnahmen2024/05/26

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lifecore Biomedical, Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Matthew HewittCraig-Hallum Capital Group LLC