Lifecore Biomedical, Inc.

NasdaqGS:LFCR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$275.5m

Lifecore Biomedical Valuierung

Ist LFCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LFCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LFCR ($6.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LFCR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LFCR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LFCR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LFCR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LFCR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LFCR's PE?
PE-Verhältnis45x
ErgebnisUS$5.71m
MarktanteilUS$275.47m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LFCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LFCR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.2x
SHC Sotera Health
49.9x43.5%US$3.7b
SYNH Syneos Health
62.6x33.7%US$4.5b
STVN Stevanato Group
44.5x20.3%US$5.0b
BRKR Bruker
28x32.3%US$8.1b
LFCR Lifecore Biomedical
45x-40.1%US$275.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LFCR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LFCR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.02xn/aUS$136.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LFCR 45.0xBranchendurchschnittswert 34.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LFCR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45x) mit dem US Life Sciences Branchendurchschnitt (43.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LFCR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LFCR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45x
Faires PE Verhältnis7.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LFCR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LFCR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.98
US$8.00
+14.6%
25.0%US$10.00US$6.00n/a2
Nov ’25US$5.88
US$7.00
+19.1%
14.3%US$8.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$4.85
US$6.50
+34.0%
23.1%US$8.00US$5.00n/a2
Feb ’25US$6.48
US$9.00
+38.9%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Jan ’25US$6.19
US$9.00
+45.4%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$7.36
US$9.00
+22.3%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Nov ’24US$7.03
US$9.00
+28.0%
11.1%US$10.00US$8.00US$5.882
Oct ’24US$7.55
US$9.50
+25.9%
5.3%US$10.00US$9.00US$4.852
Sep ’24US$7.87
US$9.50
+20.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$4.382
Aug ’24US$10.41
US$9.50
-8.7%
15.8%US$11.00US$8.00US$6.032
Jul ’24US$9.67
US$9.50
-1.8%
15.8%US$11.00US$8.00US$4.722
May ’24US$4.24
US$5.00
+17.9%
60.0%US$8.00US$2.00US$6.442
Apr ’24US$3.78
US$5.00
+32.5%
60.0%US$8.00US$2.00US$5.792
Mar ’24US$5.68
US$14.00
+146.5%
11.7%US$16.00US$12.00US$8.403
Feb ’24US$6.28
US$13.25
+111.0%
14.5%US$16.00US$11.00US$6.484
Jan ’24US$6.48
US$13.75
+112.2%
10.8%US$16.00US$12.00US$6.194
Dec ’23US$8.28
US$13.75
+66.1%
10.8%US$16.00US$12.00US$7.364
Nov ’23US$9.68
US$13.75
+42.0%
10.8%US$16.00US$12.00US$7.034

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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