Kezar Life Sciences, Inc.

NasdaqCM:KZR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$49.9m

Kezar Life Sciences Valuierung

Ist KZR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KZR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KZR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von KZR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KZR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KZR unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für KZR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KZR durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist KZR's PB?
KBV0.4x
BuchwertUS$134.05m
MarktanteilUS$49.91m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von KZR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für KZR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
OMGA Omega Therapeutics
4x27.2%US$45.5m
KRON Kronos Bio
0.5x6.3%US$55.5m
AURX Nuo Therapeutics
80.6xn/aUS$71.7m
CDIO Cardio Diagnostics Holdings
10.1x32.3%US$39.6m
KZR Kezar Life Sciences
0.4x2.8%US$49.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: KZR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KZR zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Biotechs?

66 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x27.6%
KZR Kezar Life Sciences
 0.4x2.8%US$49.91m
GRAL GRAIL
0.3x35.7%US$652.19m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$184.57m
KZR 0.4xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies80PB01.63.24.86.48+
66 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x27.6%
KZR Kezar Life Sciences
 0.4x2.8%US$49.91m
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: KZR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Biotechs (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KZR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KZR PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von KZR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KZR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.64
US$13.50
+103.3%
33.3%US$18.00US$9.00n/a2
Dec ’25US$7.47
US$14.50
+94.1%
24.1%US$18.00US$11.00n/a2
Nov ’25US$7.21
US$25.00
+246.7%
20.0%US$30.00US$20.00n/a2
Oct ’25US$7.91
US$40.00
+405.8%
54.0%US$70.00US$20.00n/a3
Sep ’25US$6.01
US$73.33
+1,121.0%
61.3%US$130.00US$20.00n/a3
Aug ’25US$6.34
US$73.33
+1,056.7%
61.3%US$130.00US$20.00n/a3
Jul ’25US$5.84
US$116.67
+1,899.1%
63.5%US$200.00US$20.00n/a3
Jun ’25US$6.94
US$116.67
+1,581.1%
63.5%US$200.00US$20.00n/a3
May ’25US$8.39
US$116.67
+1,291.4%
63.5%US$200.00US$20.00n/a3
Apr ’25US$9.20
US$116.67
+1,168.0%
63.5%US$200.00US$20.00n/a3
Mar ’25US$10.30
US$116.67
+1,032.7%
63.5%US$200.00US$20.00n/a3
Feb ’25US$9.50
US$116.67
+1,128.1%
63.5%US$200.00US$20.00n/a3
Jan ’25US$9.47
US$116.67
+1,131.4%
63.5%US$200.00US$20.00n/a3
Dec ’24US$8.38
US$116.67
+1,292.0%
63.5%US$200.00US$20.00US$7.473
Nov ’24US$7.60
US$130.00
+1,609.9%
51.4%US$200.00US$40.00US$7.213
Oct ’24US$11.90
US$130.00
+992.4%
51.4%US$200.00US$40.00US$7.913
Sep ’24US$15.70
US$123.33
+685.6%
48.8%US$180.00US$40.00US$6.013
Aug ’24US$21.90
US$156.67
+615.4%
15.9%US$190.00US$130.00US$6.343
Jul ’24US$24.50
US$156.67
+539.5%
15.9%US$190.00US$130.00US$5.843
Jun ’24US$27.80
US$156.67
+463.5%
15.9%US$190.00US$130.00US$6.943
May ’24US$24.90
US$166.67
+569.3%
18.5%US$210.00US$140.00US$8.393
Apr ’24US$31.30
US$166.67
+432.5%
18.5%US$210.00US$140.00US$9.203
Mar ’24US$56.15
US$173.33
+208.7%
16.5%US$210.00US$140.00US$10.303
Feb ’24US$69.00
US$173.33
+151.2%
16.5%US$210.00US$140.00US$9.503
Jan ’24US$70.40
US$183.33
+160.4%
10.3%US$210.00US$170.00US$9.473
Dec ’23US$74.80
US$183.33
+145.1%
10.3%US$210.00US$170.00US$8.383

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 07:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kezar Life Sciences, Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.
Maurice RaycroftJefferies LLC
Catherine NovackJonesTrading Institutional Services, LLC